Apple Inc.

BIT:1AAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3t

Apple Évaluation

Le site 1AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1AAPL ( €220.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €235.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AAPL?

Mesure clé : Comme 1AAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1AAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1AAPL?
Ratio PE37.1x
Les revenusUS$93.74b
Capitalisation boursièreUS$3.47t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
1AAPL Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1AAPL 37.1xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ratio29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€220.50
€231.96
+5.2%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.7%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.40
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.60
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.50
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.52
€188.23
+7.2%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.40
€185.58
+14.3%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.38
€186.37
+17.7%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.52
€185.44
+12.7%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.30
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€173.66
€180.85
+4.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.44
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.20
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.4044
Oct ’24€162.60
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€175.00
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4043
Aug ’24€178.90
€177.65
-0.7%
13.9%€218.52€105.62€204.6043
Jul ’24€176.28
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.5042
Jun ’24€167.16
€166.52
-0.4%
11.5%€195.17€107.81€175.5241
May ’24€152.48
€155.74
+2.1%
12.7%€191.42€105.73€162.4042
Apr ’24€150.10
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.3842
Mar ’24€136.78
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.5242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.3042
Jan ’24€120.72
€162.42
+34.5%
12.1%€197.99€111.25€173.6642
Dec ’23€140.94
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.4441
Nov ’23€152.12
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2041

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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