Tractor Supply Company

BIT:1TSCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.8b

Tractor Supply Évaluation

Le site 1TSCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 1TSCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: 1TSCO ( €39.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €38.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1TSCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1TSCO?

Mesure clé : Comme 1TSCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1TSCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1TSCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1TSCO?
Ratio PE22x
Les revenusUS$1.10b
Capitalisation boursièreUS$24.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1TSCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1TSCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
ULTA Ulta Beauty
20.4x5.84%US$23.5b
601888 China Tourism Group Duty Free
43.9x20.55%CN¥148.1b
DKS DICK'S Sporting Goods
20.1x14.35%US$17.4b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
18.6x19.85%HK$110.3b
1TSCO Tractor Supply
22x7.53%€24.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1TSCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1TSCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1TSCO 22.0xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies16PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1TSCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1TSCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1TSCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1TSCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1TSCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.79
€49.61
+24.68%
8.02%€55.99€41.35n/a27
Mar ’27€43.35
€48.86
+12.71%
8.02%€55.14€40.72n/a27
Feb ’27€43.18
€48.72
+12.84%
7.77%€54.81€40.47n/a27
Jan ’27€42.82
€53.56
+25.09%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Dec ’26€47.17
€55.31
+17.25%
7.99%€60.74€41.65n/a27
Nov ’26€46.86
€54.94
+17.25%
8.28%€60.73€41.64n/a27
Oct ’26€47.97
€53.44
+11.41%
9.27%€59.65€40.05n/a27
Sep ’26€52.94
€53.50
+1.07%
9.10%€59.84€40.18n/a27
Aug ’26€49.32
€54.63
+10.77%
9.13%€61.27€41.14n/a27
Jul ’26€45.98
€46.45
+1.02%
9.27%€55.52€37.58n/a28
Jun ’26€42.91
€47.83
+11.48%
9.27%€57.18€38.71n/a28
May ’26€44.19
€48.02
+8.66%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28€43.3530
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29€43.1830
Jan ’26n/a
€56.37
0%
10.42%€67.59€42.48€42.8229
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92€47.1729
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52€46.8629
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72€47.9729
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55€52.9428
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88€49.3229
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18€45.9829
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89€42.9129
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35€44.1929
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
€50.07
Fair Value
20.5% sous-évalué décote intrinsèque
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/21 14:00
Cours de l'action en fin de journée2026/03/20 00:00
Les revenus2025/12/27
Revenus annuels2025/12/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tractor Supply Company est couverte par 47 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Helen PanBarclays