Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €109.2b

Gilead Sciences Évaluation

Le site 1GILD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1GILD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1GILD ( €89.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €214.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1GILD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1GILD?

Mesure clé : Comme 1GILD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1GILD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1GILD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1GILD?
Ratio PS4.1x
VenteUS$28.30b
Capitalisation boursièreUS$115.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1GILD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1GILD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.3x8.7%US$120.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.9x6.8%US$81.0b
AMGN Amgen
4.6x2.3%US$150.5b
CSL CSL
6.1x6.5%AU$138.1b
1GILD Gilead Sciences
4.1x2.4%€115.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1GILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1GILD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

48 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1GILD 4.1xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies48PS01224364860+
48 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1GILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1GILD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1GILD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio4.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1GILD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1GILD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€89.44
€92.78
+3.7%
12.6%€119.31€65.86n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.9%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.2%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.09
€78.28
+28.1%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.5%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.5%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.48
€83.36
+18.3%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€74.86
€85.69
+14.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€72.00
€85.52
+18.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1726
Sep ’24€70.68
€84.10
+19.0%
10.3%€106.33€73.33€71.4024
Aug ’24€68.78
€82.84
+20.4%
10.1%€103.96€69.61€71.0725
Jul ’24€70.42
€85.53
+21.5%
9.8%€106.21€71.12€64.4025
Jun ’24€71.48
€86.31
+20.7%
9.8%€107.20€71.78€58.3225
May ’24€74.00
€84.00
+13.5%
8.8%€104.36€72.60€61.0925
Apr ’24€74.54
€85.95
+15.3%
9.7%€108.34€72.54€68.1822
Mar ’24€75.50
€86.19
+14.2%
10.4%€107.54€72.00€66.9023
Feb ’24€76.44
€80.86
+5.8%
12.4%€102.33€58.08€71.7424
Jan ’24€79.69
€79.86
+0.2%
13.0%€98.89€59.33€73.3224
Dec ’23€84.20
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.4824
Nov ’23€80.29
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€74.8624

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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