Triboo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Triboo possède un total de capitaux propres de €28.7M et une dette totale de €27.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 94.6%. Son actif total et son passif total sont €106.8M et de €78.1M. L'EBIT de Triboo est €64.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €6.9M.
Informations clés
94.6%
Ratio d'endettement
€27.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.05x |
| Argent liquide | €6.90m |
| Fonds propres | €28.73m |
| Total du passif | €78.12m |
| Total des actifs | €106.85m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TB ( €49.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €58.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TB ( €49.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €19.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TB ( 70.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TB est passé de 44.1% à 94.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TB sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0 x couverture).