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Triboo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Triboo possède un total de capitaux propres de €30.6M et une dette totale de €24.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 81.1%. Son actif total et son passif total sont €104.5M et de €73.9M. L'EBIT de Triboo est €350.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €5.5M.
Informations clés
81.1%
Ratio d'endettement
€24.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | €5.52m |
| Fonds propres | €30.56m |
| Total du passif | €73.90m |
| Total des actifs | €104.46m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TB ( €46.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €54.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TB ( €46.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €19.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TB ( 63.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TB est passé de 32.5% à 81.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TB n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TB sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.3 x couverture).