Pharmanutra Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pharmanutra possède un total de capitaux propres de €58.9M et une dette totale de €24.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 41.6%. Son actif total et son passif total sont €115.6M et de €56.7M. L'EBIT de Pharmanutra est €26.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €17.8M.
Informations clés
41.6%
Ratio d'endettement
€24.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19.8x |
| Argent liquide | €17.82m |
| Fonds propres | €58.90m |
| Total du passif | €56.70m |
| Total des actifs | €115.60m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PHN ( €63.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €28.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PHN ( €63.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €28.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PHN ( 11.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PHN est passé de 19.2% à 41.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PHN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 93.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PHN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.8 x couverture).