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Pharmanutra Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pharmanutra possède un total de capitaux propres de €57.0M et une dette totale de €26.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.1%. Son actif total et son passif total sont €115.4M et de €58.4M. L'EBIT de Pharmanutra est €21.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 30.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €21.6M.
Informations clés
47.1%
Ratio d'endettement
€26.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 30.3x |
| Argent liquide | €21.61m |
| Fonds propres | €57.01m |
| Total du passif | €58.36m |
| Total des actifs | €115.38m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PHN ( €62.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €29.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PHN ( €62.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €29.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PHN ( 9.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PHN est passé de 18.2% à 47.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PHN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PHN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 30.3 x couverture).