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Intercos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Intercos possède un total de capitaux propres de €448.3M et une dette totale de €200.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.6%. Son actif total et son passif total sont €1.0B et de €561.3M. L'EBIT de Intercos est €87.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €134.4M.
Informations clés
44.6%
Ratio d'endettement
€200.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17.9x |
| Argent liquide | €134.40m |
| Fonds propres | €448.34m |
| Total du passif | €561.35m |
| Total des actifs | €1.01b |
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Feb 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ICOS ( €541.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €492.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ICOS ( €541.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €69.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ICOS ( 14.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ICOS a été réduit de 120.5% à 44.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ICOS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ICOS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.9 x couverture).