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GPI Évaluation
Le site GPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPI ( €12.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GPI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €486.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
GHC Garofalo Health Care | 1.2x | 4.4% | €476.5m |
ELN EL.En | 1.2x | 6.5% | €795.9m |
RAY B RaySearch Laboratories | 4.8x | 8.0% | SEK 5.4b |
SHCR Sharecare | 1.3x | 6.2% | US$511.9m |
GPI GPI | 1.1x | 7.3% | €486.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: GPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GPI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €12.38 | €16.37 +32.2% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €12.06 | €16.37 +35.7% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €12.40 | €16.37 +32.0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €12.30 | €16.37 +33.1% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
May ’25 | €12.52 | €16.30 +30.2% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €12.12 | €15.20 +25.4% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €11.36 | €15.20 +33.8% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €9.31 | €15.20 +63.3% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €9.97 | €15.20 +52.5% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €8.00 | €15.20 +90.0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €7.53 | €15.20 +101.9% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €8.95 | €16.83 +88.1% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €9.84 | €16.83 +71.1% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | n/a | 3 |
Aug ’24 | €10.90 | €16.77 +53.8% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.06 | 3 |
Jul ’24 | €11.70 | €16.77 +43.3% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.40 | 3 |
Jun ’24 | €11.32 | €16.77 +48.1% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | €12.30 | 3 |
May ’24 | €12.12 | €17.33 +43.0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | €12.52 | 3 |
Apr ’24 | €12.80 | €17.43 +36.2% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | €12.12 | 3 |
Mar ’24 | €13.26 | €17.63 +33.0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | €11.36 | 3 |
Feb ’24 | €14.38 | €18.03 +25.4% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | €9.31 | 3 |
Jan ’24 | €14.46 | €18.03 +24.7% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | €9.97 | 3 |
Dec ’23 | €13.62 | €17.97 +31.9% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | €8.00 | 3 |
Nov ’23 | €13.40 | €18.47 +37.8% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | €7.53 | 3 |
Oct ’23 | €12.90 | €18.47 +43.2% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | €8.95 | 3 |
Sep ’23 | €13.40 | €17.25 +28.7% | 1.4% | €17.50 | €17.00 | €9.84 | 2 |
Aug ’23 | €14.06 | €17.25 +22.7% | 1.4% | €17.50 | €17.00 | €10.90 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.