EL.En Évaluation
Le site ELN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELN ( €12.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELN?
Mesure clé : Comme ELN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19x |
| Les revenus | €51.18m |
| Capitalisation boursière | €974.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
DIA DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
IMD I.M.D. International Medical Devices | 9.8x | 18.6% | €25.3m |
GHC Garofalo Health Care | 25x | 11.0% | €522.5m |
GPI GPI | 36.2x | 35.2% | €323.8m |
ELN EL.En | 19x | 8.3% | €974.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Medical Equipment ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19x |
| Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.17 | €13.60 +11.8% | 6.2% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.22 | €11.90 +16.4% | 11.7% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €11.90 +12.3% | 11.7% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.36 | €12.03 +16.2% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.54 | €12.03 +26.1% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.37 | €12.03 +28.4% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.06 | €12.03 +19.6% | 12.1% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.83 | €12.23 +3.4% | 13.0% | €13.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.74 | €12.23 +4.2% | 13.0% | €13.60 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.67 | €11.23 +29.6% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.09 | €11.23 +23.6% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.75 | €11.23 +15.2% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.36 | €11.23 +20.1% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.69 | €11.83 +36.2% | 7.2% | €13.00 | €11.00 | €10.22 | 3 |
| Oct ’24 | €8.71 | €11.83 +35.9% | 7.2% | €13.00 | €11.00 | €10.60 | 3 |
| Sep ’24 | €10.85 | €14.77 +36.1% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €10.36 | 3 |
| Aug ’24 | €10.74 | €14.77 +37.5% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €9.54 | 3 |
| Jul ’24 | €10.99 | €14.77 +34.4% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €9.37 | 3 |
| Jun ’24 | €10.59 | €14.77 +39.4% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €10.06 | 3 |
| May ’24 | €11.70 | €14.77 +26.2% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €11.83 | 3 |
| Apr ’24 | €12.03 | €14.77 +22.7% | 2.6% | €15.30 | €14.50 | €11.74 | 3 |
| Mar ’24 | €15.79 | €16.97 +7.5% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €8.67 | 3 |
| Feb ’24 | €14.55 | €16.97 +16.6% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €9.09 | 3 |
| Jan ’24 | €14.25 | €16.97 +19.1% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €9.75 | 3 |
| Dec ’23 | €14.80 | €16.97 +14.6% | 8.5% | €19.00 | €15.80 | €9.36 | 3 |
| Nov ’23 | €12.21 | €16.93 +38.7% | 8.7% | €19.00 | €15.70 | €8.69 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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