Marathon Petroleum Corporation

BIT:1MPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.9b

Marathon Petroleum Évaluation

Le site 1MPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1MPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€308.77
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1MPC ( €133.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €308.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1MPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MPC?

Mesure clé : Comme 1MPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1MPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1MPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1MPC?
Ratio PE19.1x
Les revenusUS$2.43b
Capitalisation boursièreUS$46.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1MPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1MPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
ENI Eni
15.6x19.6%€38.2b
TEN Tenaris
10.1x0.2%€16.2b
PSX Phillips 66
24.5x21.7%US$44.5b
VLO Valero Energy
41.7x31.0%US$38.1b
1MPC Marathon Petroleum
19.1x17.0%€46.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1MPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1MPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1MPC 19.1xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies18PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1MPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1MPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1MPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1MPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1MPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€133.70
€140.74
+5.3%
8.2%€162.61€125.29n/a19
May ’26€119.10
€136.56
+14.7%
9.6%€160.18€118.17n/a19
Apr ’26€133.68
€153.57
+14.9%
9.0%€178.89€130.69n/a19
Mar ’26€142.30
€160.94
+13.1%
8.0%€184.51€135.50n/a19
Feb ’26€143.30
€159.70
+11.4%
8.3%€184.30€135.35n/a19
Jan ’26€130.64
€162.24
+24.2%
8.6%€182.57€135.49n/a19
Dec ’25€147.24
€161.98
+10.0%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€132.78
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€150.50
€159.54
+6.0%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€159.36
€172.60
+8.3%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€162.28
€188.95
+16.4%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€161.24
€191.92
+19.0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%€232.89€132.81€119.1017
Apr ’25€184.58
€174.04
-5.7%
12.4%€211.34€132.20€133.6817
Mar ’25€158.14
€158.98
+0.5%
7.2%€180.41€131.38€142.3018
Feb ’25€154.52
€156.46
+1.3%
9.3%€172.14€109.21€143.3018
Jan ’25€133.00
€148.58
+11.7%
10.0%€173.79€107.37€130.6417
Dec ’24€141.02
€148.31
+5.2%
9.9%€175.43€108.38€147.2417
Nov ’24€148.70
€152.19
+2.3%
8.9%€180.74€119.23€132.7817
Oct ’24€143.04
€151.07
+5.6%
8.6%€170.39€119.94€150.5017
Sep ’24€135.04
€142.25
+5.3%
7.4%€155.03€116.97€159.3617
Aug ’24€121.34
€131.36
+8.3%
8.7%€150.23€100.16€161.4818
Jul ’24€106.24
€129.98
+22.3%
9.7%€151.21€100.80€162.2818
Jun ’24€99.83
€132.85
+33.1%
10.2%€153.35€102.23€161.2418
May ’24€111.40
€136.47
+22.5%
6.8%€150.40€112.11€176.2218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€140.34
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/09 01:43
Cours de l'action en fin de journée2025/05/09 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Marathon Petroleum Corporation est couverte par 36 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research