Talea Group Évaluation
Le site TALEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TALEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TALEA ( €4.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TALEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TALEA?
Mesure clé : Comme TALEA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TALEA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €137.58m |
| Capitalisation boursière | €30.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TALEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.1x | ||
ORS Orsero | 0.1x | 1.5% | €217.3m |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 0.2x | n/a | R$354.2m |
3353 Medical Ikkou GroupLtd | 0.2x | n/a | JP¥8.0b |
RPH S.C. Ropharma | 0.08x | n/a | RON 91.0m |
TALEA Talea Group | 0.2x | 17.9% | €30.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TALEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TALEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TALEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TALEA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TALEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.49 | €10.70 +138.3% | 6.5% | €11.40 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.52 | €11.30 +150.0% | 9.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.58 | €11.25 +71.0% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.98 | €11.25 +61.2% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.22 | €11.25 +55.8% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.50 | €11.25 +50.0% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.94 | €11.25 +89.4% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.64 | €11.25 +99.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.68 | €11.90 +109.5% | 5.0% | €12.50 | €11.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €15.15 +116.4% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.32 | €15.15 +82.1% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.74 | €15.15 +73.3% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.22 | €15.15 +84.3% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.82 | €15.15 +71.8% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | €4.52 | 2 |
| May ’24 | €11.00 | €17.25 +56.8% | 13.0% | €19.50 | €15.00 | €5.64 | 2 |
| Apr ’24 | €10.72 | €17.25 +60.9% | 13.0% | €19.50 | €15.00 | €5.68 | 2 |
| Mar ’24 | €12.82 | €17.00 +32.6% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €7.00 | 2 |
| Feb ’24 | €12.10 | €15.50 +28.1% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.32 | 2 |
| Jan ’24 | €11.00 | €15.50 +40.9% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.74 | 2 |
| Dec ’23 | €11.90 | €15.50 +30.3% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.22 | 2 |
| Nov ’23 | €10.44 | €15.50 +48.5% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.82 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.