Talea Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Talea Group possède un total de capitaux propres de €29.2M et une dette totale de €37.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 127.7%. Son actif total et son passif total sont €140.1M et de €111.0M.
Informations clés
127.7%
Ratio d'endettement
€37.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €2.82m |
| Fonds propres | €29.17m |
| Total du passif | €110.97m |
| Total des actifs | €140.14m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TALEA ( €51.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €80.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TALEA ( €51.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €30.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TALEA ( 118% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TALEA a été réduit de 128.5% à 127.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TALEA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si TALEA dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.