Technical Publications Service Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Technical Publications Service possède un total de capitaux propres de €32.1M et une dette totale de €462.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.4%. Son actif total et son passif total sont €52.9M et de €20.8M. L'EBIT de Technical Publications Service est €5.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -37.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €17.8M.
Informations clés
1.4%
Ratio d'endettement
€462.70k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -37.3x |
| Argent liquide | €17.78m |
| Fonds propres | €32.15m |
| Total du passif | €20.76m |
| Total des actifs | €52.91m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPS ( €42.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €13.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPS ( €42.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €7.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TPS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TPS a été réduit de 9.4% à 1.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 774.2% ).
Couverture des intérêts: TPS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.