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Technical Publications Service Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Technical Publications Service possède un total de capitaux propres de €31.1M et une dette totale de €412.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.3%. Son actif total et son passif total sont €52.2M et de €21.0M. L'EBIT de Technical Publications Service est €5.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -128.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €14.6M.
Informations clés
1.3%
Ratio d'endettement
€412.66k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -128.2x |
| Argent liquide | €14.56m |
| Fonds propres | €31.15m |
| Total du passif | €21.00m |
| Total des actifs | €52.15m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Apr 20
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Nov 24
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPS ( €41.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( €12.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPS ( €41.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( €8.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TPS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TPS a été réduit de 14.4% à 1.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 645.2% ).
Couverture des intérêts: TPS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.