Lockheed Martin Corporation

BIT:1LMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €90.8b

Lockheed Martin Évaluation

Le site 1LMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1LMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1LMT ( €389.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €499.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1LMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1LMT?

Mesure clé : Comme 1LMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1LMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1LMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1LMT?
Ratio PE25.1x
Les revenusUS$4.20b
Capitalisation boursièreUS$105.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1LMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1LMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.1x
LDO Leonardo
26.5x14.64%€32.5b
AVIO Avio
151.1x25.81%€1.6b
PRY Prysmian
27.7x11.05%€34.4b
NOC Northrop Grumman
22.9x3.80%US$98.1b
1LMT Lockheed Martin
25.1x14.41%€105.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1LMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1LMT 25.1xMoyenne de l'industrie 36.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Aerospace & Defense ( 41.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1LMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1LMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1LMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1LMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Apr ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Mar ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Feb ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Jan ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Dec ’26n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Nov ’26n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Oct ’26n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Sep ’26€389.20
€416.78
+7.09%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Aug ’26€363.25
€424.08
+16.75%
11.91%€586.45€348.37n/a18
Jul ’26€396.45
€447.51
+12.88%
9.97%€568.29€346.07n/a20
Jun ’26€415.65
€463.91
+11.61%
10.10%€593.49€361.41n/a21
May ’26€419.90
€457.77
+9.02%
10.12%€586.45€357.12n/a21
Apr ’26€415.15
€484.61
+16.73%
9.65%€620.55€387.15n/a21
Mar ’26€430.00
€519.43
+20.80%
11.93%€653.22€398.60n/a21
Feb ’26€444.30
€525.47
+18.27%
11.58%€658.29€401.70n/a21
Jan ’26€466.45
€577.33
+23.77%
11.90%€679.01€418.59n/a20
Dec ’25€500.50
€579.23
+15.73%
11.22%€670.77€413.52n/a20
Nov ’25€502.90
€560.25
+11.40%
11.34%€649.65€400.50n/a20
Oct ’25€545.50
€503.97
-7.61%
10.73%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€511.00
€491.83
-3.75%
8.96%€571.31€364.38€389.2020
Aug ’25€504.60
€495.79
-1.75%
8.79%€586.42€374.02€363.2520
Jul ’25€435.50
€456.68
+4.86%
7.22%€508.49€352.03€396.4519
Jun ’25€427.20
€453.35
+6.12%
7.12%€506.36€350.56€415.6519
May ’25€434.80
€455.86
+4.84%
6.82%€510.18€353.20€419.9021
Apr ’25€420.80
€447.62
+6.37%
6.83%€506.14€352.26€415.1522
€416.01
Fair Value
6.4% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/09/03 06:46
Cours de l'action en fin de journée2025/08/29 00:00
Les revenus2025/06/29
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lockheed Martin Corporation est couverte par 39 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays