Fluidra, S.A.

BIT:1FDR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.8b

Fluidra Évaluation

Le site 1FDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 1FDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1FDR ( €22.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1FDR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1FDR?

Mesure clé : Comme 1FDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1FDR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1FDR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1FDR?
Ratio PE26.8x
Les revenus€178.07m
Capitalisation boursière€4.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1FDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1FDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
IP Interpump Group
23.7x10.26%€5.2b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
20.8x12.65%€3.9b
DNR Industrie De Nora
14.9x-10.64%€1.4b
IVG Iveco Group
18.7x35.73%€5.0b
1FDR Fluidra
26.8x15.35%€4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1FDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1FDR 26.8xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Machinery ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1FDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1FDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1FDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.94
€26.91
+17.31%
11.98%€31.00€19.20n/a16
Jan ’27€22.14
€27.03
+22.07%
10.30%€31.00€23.00n/a15
Dec ’26€23.44
€26.76
+14.16%
9.62%€31.00€23.00n/a15
Nov ’26€24.26
€26.85
+10.66%
10.16%€31.50€23.00n/a15
Oct ’26€23.18
€26.07
+12.48%
10.29%€31.50€22.00n/a15
Sep ’26€24.42
€25.99
+6.43%
9.99%€31.50€22.00n/a15
Aug ’26€22.16
€25.84
+16.59%
10.32%€31.50€22.00n/a15
Jul ’26€21.24
€25.83
+21.59%
10.60%€31.50€22.00n/a14
Jun ’26€21.84
€25.49
+16.73%
8.54%€29.50€22.00n/a15
May ’26€20.26
€25.34
+25.07%
9.74%€29.50€20.00n/a15
Apr ’26€21.64
€25.75
+18.98%
11.82%€30.00€20.00n/a15
Mar ’26n/a
€25.77
0%
11.70%€30.00€20.00n/a15
Feb ’26n/a
€25.39
0%
13.47%€30.00€19.00€24.6615
Jan ’26n/a
€25.39
0%
13.47%€30.00€19.00€22.1415
Dec ’25n/a
€25.12
0%
12.73%€29.50€19.00€23.4415
Nov ’25n/a
€24.64
0%
12.26%€28.00€19.00€24.2615
Oct ’25n/a
€23.44
0%
12.59%€27.10€17.50€23.1816
Sep ’25n/a
€23.44
0%
12.59%€27.10€17.50€24.4216
Aug ’25n/a
€23.13
0%
12.01%€26.20€17.50€22.1616
Jul ’25n/a
€22.73
0%
11.88%€26.00€17.50€21.2415
Jun ’25n/a
€22.08
0%
12.39%€26.00€16.00€21.8415
May ’25n/a
€21.48
0%
10.89%€25.00€16.00€20.2615
Apr ’25n/a
€21.46
0%
10.82%€25.00€16.00€21.6415
Mar ’25n/a
€21.46
0%
10.82%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25n/a
€20.67
0%
10.90%€23.20€15.00n/a15
€24.58
Fair Value
6.7% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/04 01:33
Cours de l'action en fin de journée2026/02/04 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fluidra, S.A. est couverte par 25 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander