Société Générale Société anonyme Évaluation
Le site 1GLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1GLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1GLE ( €26.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €61.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1GLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1GLE?
Mesure clé : Comme 1GLE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1GLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | €2.86b |
| Capitalisation boursière | €20.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1GLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.8x | 4.2% | €11.9b |
BAMI Banco BPM | 5.3x | -14.0% | €10.5b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 14.2x | -1.2% | €9.3b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 2.8x | -24.0% | €7.8b |
1GLE Société Générale Société anonyme | 7.3x | 14.7% | €21.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1GLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1GLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1GLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Banks ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1GLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1GLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €26.16 | €32.28 +23.4% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €27.31 | €31.78 +16.4% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €21.94 | €30.50 +39.1% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.80 | €30.75 +41.1% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €21.80 | €31.09 +42.6% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.69 | €30.94 +36.4% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.41 | €30.26 +10.4% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.40 | €30.04 +18.3% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.77 | €29.50 +19.1% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.70 | €29.64 +30.6% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €22.97 | €30.07 +30.9% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.05 | €30.06 +25.0% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €23.70 | €29.99 +26.5% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €21.21 | €31.07 +46.5% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.31 | 20 |
| Oct ’24 | €23.14 | €31.37 +35.6% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €21.94 | 20 |
| Sep ’24 | €26.17 | €35.05 +33.9% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.80 | 21 |
| Aug ’24 | €24.29 | €33.79 +39.1% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €21.80 | 21 |
| Jul ’24 | €24.15 | €33.35 +38.1% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.69 | 20 |
| Jun ’24 | €21.69 | €33.01 +52.2% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.41 | 21 |
| May ’24 | €21.87 | €33.01 +51.0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.40 | 21 |
| Apr ’24 | €20.84 | €33.18 +59.2% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.77 | 21 |
| Mar ’24 | €26.51 | €32.84 +23.9% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.70 | 21 |
| Feb ’24 | €27.46 | €32.63 +18.8% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €22.97 | 21 |
| Jan ’24 | €23.50 | €33.19 +41.2% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.05 | 20 |
| Dec ’23 | €23.57 | €33.59 +42.5% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €23.70 | 20 |
| Nov ’23 | €23.41 | €32.74 +39.9% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | €21.21 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Banca Monte dei Paschi di Siena
€7.8b
Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.
BMPS
€6.02
7D
12.1%
1Y
97.3%
Banco BPM
€10.5b
Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.
BAMI
€7.04
7D
4.9%
1Y
33.6%
Banca Sistema
€117.2m
Provides various business and retail banking products and services in Italy.
BST
€1.46
7D
-3.4%
1Y
25.5%