Mercedes-Benz Group AG

BIT:1MBG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €49.8b

Mercedes-Benz Group Évaluation

Le site 1MBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1MBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1MBG ( €52.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1MBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MBG?

Mesure clé : Comme 1MBG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1MBG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1MBG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1MBG?
Ratio PE4.6x
Les revenus€10.84b
Capitalisation boursière€49.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1MBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1MBG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.1x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
1MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1MBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1MBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1MBG 4.6xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1MBG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1MBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1MBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.6x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1MBG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1MBG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.26
€70.90
+35.7%
21.8%€112.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.08
€71.45
+27.4%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.42
€74.33
+29.5%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.29
€82.91
+33.1%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.08
€83.41
+41.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.86
€87.50
+34.9%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.30
€87.64
+32.2%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.66
€86.82
+21.2%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.85
€85.36
+15.6%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€75.00
€83.74
+11.7%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.50
€78.78
+24.1%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€64.26
€79.58
+23.8%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.09
€80.91
+34.6%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€56.24
€83.75
+48.9%
19.3%€120.00€50.00€56.0822
Oct ’24€65.81
€90.23
+37.1%
14.6%€120.00€70.00€57.4222
Sep ’24€66.20
€90.55
+36.8%
14.0%€120.00€70.00€62.2922
Aug ’24€72.79
€92.55
+27.1%
12.8%€120.00€73.50€59.0822
Jul ’24€73.75
€92.18
+25.0%
12.0%€115.00€73.50€64.8622
Jun ’24€70.55
€92.18
+30.7%
12.0%€115.00€73.50€66.3022
May ’24€70.44
€91.24
+29.5%
11.7%€115.00€72.00€71.6623
Apr ’24€70.75
€91.74
+29.7%
13.3%€115.00€70.00€73.8523
Mar ’24€73.56
€89.45
+21.6%
13.1%€115.00€70.00€75.0022
Feb ’24€69.70
€86.50
+24.1%
14.1%€115.00€65.00€63.5022
Jan ’24€61.41
€84.69
+37.9%
14.6%€115.00€65.00€64.2622
Dec ’23€64.20
€84.65
+31.8%
14.7%€115.00€65.00€60.0922
Nov ’23€58.70
€83.83
+42.8%
15.2%€115.00€63.00€56.2423

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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