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Stellantis Évaluation
Le site STLAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STLAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STLAM ( €14.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STLAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STLAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STLAM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €43.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.8x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STLAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
7267 Honda Motor | 6.6x | 2.1% | JP¥7.5t |
500570 Tata Motors | 12.1x | 1.8% | ₹3.9t |
GM General Motors | 4.8x | -5.6% | US$51.7b |
A005380 Hyundai Motor | 5.1x | 5.6% | ₩54.7t |
STLAM Stellantis | 3.3x | 1.3% | €43.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STLAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STLAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STLAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STLAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.3x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STLAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.88 | €21.07 +41.6% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.19 | €22.30 +46.8% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.63 | €26.14 +40.3% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.20 | €26.97 +33.5% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €20.88 | €27.93 +33.8% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.35 | €28.01 +6.3% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.44 | €26.70 +9.3% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.77 | €24.51 +18.0% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €21.15 | €24.49 +15.8% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €20.11 | €24.05 +19.6% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €17.94 | €24.10 +34.3% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €18.21 | €23.47 +28.9% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €16.80 | €23.35 +39.0% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €18.29 | €23.26 +27.2% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.19 | 22 |
| Jul ’24 | €16.09 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.63 | 22 |
| Jun ’24 | €14.38 | €21.48 +49.3% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.20 | 23 |
| May ’24 | €15.00 | €21.65 +44.3% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €20.88 | 22 |
| Apr ’24 | €16.74 | €21.40 +27.9% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.35 | 23 |
| Mar ’24 | €17.06 | €21.36 +25.2% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.44 | 23 |
| Feb ’24 | €14.49 | €20.23 +39.6% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.77 | 23 |
| Jan ’24 | €13.26 | €20.81 +56.9% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.15 | 23 |
| Dec ’23 | €14.91 | €20.81 +39.6% | 26.1% | €36.00 | €15.00 | €20.11 | 23 |
| Nov ’23 | €13.79 | €21.06 +52.7% | 25.3% | €35.00 | €15.00 | €17.94 | 23 |
| Oct ’23 | €12.27 | €21.41 +74.5% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €18.21 | 23 |
| Sep ’23 | €13.13 | €21.41 +63.1% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €16.80 | 23 |
| Aug ’23 | €14.05 | €21.49 +53.0% | 25.2% | €35.00 | €15.00 | €18.29 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.