Brembo N.V.

BIT:BRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

Brembo Évaluation

Le site BRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRE ( €8.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRE?

Mesure clé : Comme BRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRE?
Ratio PE10.1x
Les revenus€270.94m
Capitalisation boursière€2.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
36.5x-4.7%€594.4m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€235.8m
PIRC Pirelli & C
11.8x12.4%€5.1b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€733.2m
BRE Brembo
10.1x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRE 10.1xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.62
€11.48
+33.2%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.68
€12.83
+32.6%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.5%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.1%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.32
€13.49
+30.6%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.66
€13.46
+26.3%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25€11.97
€13.50
+12.8%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.7%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25€11.63
€13.26
+14.0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25€11.53
€13.11
+13.7%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25€11.10
€12.97
+16.8%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.4%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.13
€14.60
+44.1%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.9%
18.3%€18.00€11.00€9.686
Sep ’24€12.83
€14.68
+14.4%
18.3%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.1%
18.3%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.58
€15.35
+13.0%
13.9%€18.00€11.90€10.326
Jun ’24€14.42
€15.63
+8.4%
13.4%€18.00€11.90€10.667
May ’24€13.31
€15.64
+17.5%
15.3%€20.00€12.00€11.977
Apr ’24€13.50
€15.64
+15.9%
15.3%€20.00€12.00€11.877
Mar ’24€14.64
€14.16
-3.3%
21.6%€20.00€10.10€11.637
Feb ’24€12.81
€12.84
+0.3%
14.2%€15.50€10.10€11.537
Jan ’24€10.45
€12.34
+18.1%
13.1%€15.00€10.10€11.107
Dec ’23€11.23
€12.34
+9.9%
13.1%€15.00€10.10€10.957
Nov ’23€10.57
€11.57
+9.5%
14.0%€15.00€9.90€10.137

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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