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Sogefi Évaluation
Le site SGF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGF ( €2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SGF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €243.43m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.6x |
Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.9x | ||
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 37.4x | -4.7% | €610.2m |
CFL Cofle | 81.5x | 39.5% | €29.3m |
BRE Brembo | 11.3x | 11.6% | €3.3b |
IMS Immsi | 13.3x | n/a | €198.9m |
SGF Sogefi | 3.4x | -43.6% | €243.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.4x |
Juste PE Ratio | 2.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.05 | €2.63 +28.5% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.95 | €2.63 +35.0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €3.38 | €3.83 +13.4% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €2.93 | €3.83 +31.1% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
May ’25 | €2.89 | €3.90 +35.2% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €3.20 | €3.83 +20.0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €3.10 | €3.83 +23.9% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €2.05 | €1.92 -5.9% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €1.61 | €1.92 +19.5% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +23.9% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.7% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €1.28 | €1.54 +21.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
Aug ’24 | €1.27 | €1.54 +21.1% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.95 | 3 |
Jul ’24 | €1.22 | €1.44 +18.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.38 | 3 |
Jun ’24 | €1.12 | €1.44 +29.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.93 | 3 |
May ’24 | €1.23 | €1.33 +8.5% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.89 | 4 |
Apr ’24 | €1.10 | €1.25 +12.8% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.20 | 4 |
Mar ’24 | €1.09 | €1.25 +13.8% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.10 | 4 |
Feb ’24 | €1.12 | €1.14 +1.4% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
Jan ’24 | €0.93 | €1.14 +22.3% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.05 | 4 |
Dec ’23 | €0.89 | €1.14 +28.5% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.61 | 4 |
Nov ’23 | €0.83 | €1.14 +37.4% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
Oct ’23 | €0.71 | €1.22 +71.1% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.49 | 4 |
Sep ’23 | €0.82 | €1.22 +48.2% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.28 | 4 |
Aug ’23 | €0.92 | €1.22 +32.8% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.27 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.