Sogefi Évaluation
Le site SGF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGF ( €1.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGF?
Mesure clé : Comme SGF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SGF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.3x |
| Les revenus | €71.52m |
| Capitalisation boursière | €235.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.6x |
| Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 37.5x | -4.7% | €611.6m |
BRE Brembo | 10.3x | 13.2% | €2.8b |
IMS Immsi | 23.3x | n/a | €162.8m |
PIA Piaggio & C | 10.9x | 11.7% | €736.7m |
SGF Sogefi | 3.3x | -49.1% | €236.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.3x |
| Juste PE Ratio | 3.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.99 | €2.60 +30.7% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.94 | €2.60 +33.7% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.01 | €2.63 +31.3% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.63 +22.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.95 | €2.63 +35.0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.38 | €3.83 +13.4% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.93 | €3.83 +31.1% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.89 | €3.90 +35.2% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.20 | €3.83 +20.0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.10 | €3.83 +23.9% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.05 | €1.92 -5.9% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.61 | €1.92 +19.5% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +23.9% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | €1.94 | 3 |
| Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.7% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €2.01 | 3 |
| Sep ’24 | €1.28 | €1.54 +21.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €2.16 | 3 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.54 +21.1% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.95 | 3 |
| Jul ’24 | €1.22 | €1.44 +18.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.38 | 3 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.44 +29.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.93 | 3 |
| May ’24 | €1.23 | €1.33 +8.5% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.89 | 4 |
| Apr ’24 | €1.10 | €1.25 +12.8% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.20 | 4 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.25 +13.8% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.10 | 4 |
| Feb ’24 | €1.12 | €1.14 +1.4% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
| Jan ’24 | €0.93 | €1.14 +22.3% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.05 | 4 |
| Dec ’23 | €0.89 | €1.14 +28.5% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.61 | 4 |
| Nov ’23 | €0.83 | €1.14 +37.4% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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