Forvia SE

BIT:1FRVIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Forvia Évaluation

Le site 1FRVIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1FRVIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1FRVIA ( €8.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1FRVIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1FRVIA?

Mesure clé : Comme 1FRVIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1FRVIA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1FRVIA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1FRVIA?
Ratio PE7.7x
Les revenus€222.40m
Capitalisation boursière€1.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1FRVIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1FRVIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
BRE Brembo
10.5x13.2%€2.8b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
36.4x-4.7%€592.3m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€235.8m
PIRC Pirelli & C
11.9x12.4%€5.1b
1FRVIA Forvia
7.7x47.4%€1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1FRVIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1FRVIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1FRVIA 7.7xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1FRVIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1FRVIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1FRVIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1FRVIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1FRVIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.69
€15.19
+74.7%
43.8%€39.00€10.00n/a15
Nov ’25€8.60
€15.32
+78.1%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.05
€17.39
+92.1%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.28
€19.20
+106.8%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.32
€19.14
+85.4%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.41
€20.83
+82.5%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.14
€21.83
+44.2%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€14.84
€21.83
+47.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€14.03
€22.69
+61.7%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.64
€25.25
+85.2%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.69
€27.00
+72.1%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.66
€27.94
+35.2%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.20
€28.06
+54.2%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.30
€27.59
+69.3%
25.9%€48.00€18.00€8.6017
Oct ’24€19.88
€28.76
+44.7%
22.2%€47.00€20.00€9.0517
Sep ’24€19.48
€28.82
+48.0%
22.0%€47.00€20.00€9.2817
Aug ’24€22.97
€28.76
+25.2%
22.6%€47.00€18.00€10.3217
Jul ’24€21.74
€27.03
+24.3%
22.7%€45.00€18.00€11.4117
Jun ’24€19.89
€27.09
+36.2%
22.6%€45.00€18.00€15.1417
May ’24€18.70
€26.66
+42.6%
25.6%€45.00€16.00€14.8416
Apr ’24€19.95
€26.13
+31.0%
27.7%€45.00€15.00€14.0316
Mar ’24€21.38
€24.82
+16.1%
27.3%€45.00€15.00€13.6417
Feb ’24€18.27
€22.41
+22.7%
26.6%€41.00€15.00€15.6917
Jan ’24€14.16
€21.56
+52.3%
29.4%€41.00€12.00€20.6618
Dec ’23€15.58
€22.17
+42.3%
31.4%€41.00€12.00€18.2018
Nov ’23€15.49
€22.58
+45.8%
36.2%€48.50€12.00€16.3018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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0.5%

1Y

12.8%