Continental Évaluation
Le site 1CON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1CON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1CON ( €63.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €178.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1CON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1CON?
Mesure clé : Comme 1CON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1CON? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.6x |
| Les revenus | €1.01b |
| Capitalisation boursière | €12.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1CON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
BRE Brembo | 10.5x | 13.2% | €2.8b |
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 36.4x | -4.7% | €592.3m |
SGF Sogefi | 3.3x | -49.1% | €235.8m |
PIRC Pirelli & C | 11.9x | 12.4% | €5.1b |
1CON Continental | 12.6x | 23.5% | €12.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1CON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1CON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1CON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1CON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1CON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €63.32 | €76.78 +21.3% | 16.9% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €57.04 | €75.72 +32.8% | 17.2% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €57.18 | €76.00 +32.9% | 17.5% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €61.06 | €76.72 +25.7% | 17.6% | €108.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €55.14 | €75.11 +36.2% | 18.3% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.06 | €76.47 +44.1% | 17.9% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €62.18 | €81.83 +31.6% | 15.5% | €108.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €61.32 | €83.44 +36.1% | 13.3% | €108.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €66.82 | €88.18 +32.0% | 23.5% | €163.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €73.66 | €89.38 +21.3% | 23.9% | €163.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €75.56 | €89.13 +18.0% | 24.0% | €163.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €76.84 | €87.44 +13.8% | 24.1% | €163.00 | €70.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €70.84 | €85.13 +20.2% | 25.6% | €162.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €61.92 | €81.76 +32.0% | 26.4% | €162.00 | €67.00 | €57.04 | 17 |
| Oct ’24 | €67.92 | €82.88 +22.0% | 26.6% | €162.00 | €67.00 | €57.18 | 16 |
| Sep ’24 | €67.50 | €82.81 +22.7% | 26.7% | €162.00 | €67.00 | €61.06 | 16 |
| Aug ’24 | €73.10 | €83.13 +13.7% | 26.5% | €159.00 | €64.00 | €55.14 | 16 |
| Jul ’24 | €68.36 | €82.25 +20.3% | 26.7% | €159.00 | €65.00 | €53.06 | 16 |
| Jun ’24 | €63.16 | €82.25 +30.2% | 26.7% | €159.00 | €65.00 | €62.18 | 16 |
| May ’24 | €63.50 | €82.25 +29.5% | 26.9% | €159.00 | €62.00 | €61.32 | 16 |
| Apr ’24 | €69.16 | €81.19 +17.4% | 24.9% | €150.00 | €65.00 | €66.82 | 16 |
| Mar ’24 | €68.26 | €77.59 +13.7% | 24.8% | €146.00 | €59.00 | €73.66 | 17 |
| Feb ’24 | €64.50 | €76.18 +18.1% | 26.5% | €146.00 | €52.00 | €75.56 | 17 |
| Jan ’24 | €54.84 | €73.44 +33.9% | 30.1% | €146.00 | €46.00 | €76.84 | 18 |
| Dec ’23 | €57.00 | €73.33 +28.7% | 30.2% | €146.00 | €46.00 | €70.84 | 18 |
| Nov ’23 | €52.90 | €73.05 +38.1% | 30.2% | €144.00 | €46.00 | €61.92 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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