Adani Energy Solutions Évaluation

Le site 539254 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 539254 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 539254 ( ₹697.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹3570.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 539254 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 539254?

Mesure clé : Comme 539254 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 539254. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 539254 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 539254?
Ratio PS	4x
Vente	₹208.32b
Capitalisation boursière	₹837.59b

539254 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.5x
Ratio PEG	3x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 539254 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 539254 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.3x
500400 Tata Power	2.1x	9.6%	₹1.3t
TORNTPOWER Torrent Power	2.6x	8.1%	₹760.5b
SJVN SJVN	13.9x	43.3%	₹406.5b
POWERGRID Power Grid Corporation of India	6.6x	5.2%	₹3.0t
539254 Adani Energy Solutions	4x	10.3%	₹837.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 539254 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 539254 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

16 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 539254 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electric Utilities ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 539254 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

539254 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4x
Juste PS Ratio	4.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 539254 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 539254 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹697.70	₹1,487.00 +113.1%	19.1%	₹1,978.00	₹1,300.00	n/a	4
Nov ’25	₹976.55	₹1,532.00 +56.9%	20.6%	₹1,978.00	₹1,300.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,040.75	₹1,644.67 +58.0%	26.1%	₹2,251.00	₹1,318.00	n/a	3
Feb ’24	₹1,730.25	₹2,965.50 +71.4%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹1,067.05	2
Jan ’24	₹2,591.55	₹2,965.50 +14.4%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹1,054.10	2
Dec ’23	₹2,832.45	₹2,965.50 +4.7%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹855.95	2
Nov ’23	₹3,337.45	₹2,965.50 -11.1%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹750.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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