GMR Airports Évaluation
Le site GMRINFRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMRINFRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMRINFRA ( ₹79.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹133.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMRINFRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMRINFRA?
Mesure clé : Comme GMRINFRA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GMRINFRA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.7x |
| Vente | ₹95.71b |
| Capitalisation boursière | ₹835.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GMRINFRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 1.8x | 15.3% | ₹22.3b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 15.4x | 16.4% | ₹624.6b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 8.8x | 14.0% | ₹2.5t |
CONCOR Container Corporation of India | 5.4x | 14.4% | ₹480.3b |
GMRINFRA GMR Airports | 8.7x | 27.6% | ₹835.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMRINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GMRINFRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
JITFINFRA JITF Infralogistics | 0.6x | n/a | US$226.87m |
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project | 0.3x | n/a | US$26.03m |
533427 VMS Industries | 0.3x | n/a | US$11.92m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GMRINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Infrastructure ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GMRINFRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.7x |
| Juste PS Ratio | 10.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GMRINFRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹79.16 | ₹84.33 +6.5% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹79.99 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹93.93 | ₹88.33 -6.0% | 15.0% | ₹106.00 | ₹74.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹94.48 | ₹86.67 -8.3% | 17.5% | ₹106.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹101.52 | ₹81.33 -19.9% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹97.62 | ₹81.33 -16.7% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹84.60 | ₹79.33 -6.2% | 19.4% | ₹100.00 | ₹63.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹85.15 | ₹69.00 -19.0% | 8.7% | ₹75.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹83.55 | ₹68.50 -18.0% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹85.55 | ₹68.50 -19.9% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹79.10 | ₹59.00 -25.4% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹80.35 | ₹59.00 -26.6% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹60.90 | ₹59.00 -3.1% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹54.25 | ₹55.50 +2.3% | 0.9% | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹79.99 | 2 |
| Oct ’24 | ₹59.55 | ₹55.00 -7.6% | 1.8% | ₹56.00 | ₹54.00 | ₹93.93 | 2 |
| Sep ’24 | ₹62.95 | ₹54.50 -13.4% | 2.8% | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹94.48 | 2 |
| Aug ’24 | ₹51.45 | ₹48.50 -5.7% | 1.0% | ₹49.00 | ₹48.00 | ₹101.52 | 2 |
| Jun ’24 | ₹40.80 | ₹39.00 -4.4% | 12.8% | ₹44.00 | ₹34.00 | ₹84.60 | 2 |
| May ’24 | ₹45.65 | ₹39.50 -13.5% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹85.15 | 2 |
| Apr ’24 | ₹40.55 | ₹39.50 -2.6% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹83.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹38.30 | ₹38.50 +0.5% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹85.55 | 2 |
| Feb ’24 | ₹37.55 | ₹38.50 +2.5% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹79.10 | 2 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹38.50 -3.1% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹80.35 | 2 |
| Dec ’23 | ₹42.75 | ₹39.67 -7.2% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹60.90 | 3 |
| Nov ’23 | ₹37.50 | ₹39.67 +5.8% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹54.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.