Blue Dart Express Évaluation

Le site BLUEDART est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BLUEDART si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BLUEDART ( ₹7444.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹6961.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BLUEDART se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLUEDART?

Mesure clé : Comme BLUEDART est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BLUEDART. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BLUEDART par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BLUEDART?
Ratio PE	62.3x
Les revenus	₹2.83b
Capitalisation boursière	₹176.34b

BLUEDART des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.9x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BLUEDART se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BLUEDART par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	47.3x
TCI Transport Corporation of India	22x	14.5%	₹83.3b
GATEWAY Gateway Distriparks	18.1x	13.2%	₹41.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics	120.3x	54.8%	₹52.6b
TCIEXP TCI Express	28.6x	15.4%	₹31.8b
BLUEDART Blue Dart Express	62.3x	23.4%	₹176.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLUEDART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BLUEDART se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BLUEDART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BLUEDART par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BLUEDART PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	62.3x
Juste PE Ratio	38.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLUEDART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BLUEDART et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹7,444.45	₹7,685.57 +3.2%	7.5%	₹8,800.00	₹6,900.00	n/a	7
Nov ’25	₹8,073.30	₹8,337.57 +3.3%	10.3%	₹9,900.00	₹7,400.00	n/a	7
Oct ’25	₹8,640.90	₹8,230.43 -4.8%	10.1%	₹9,500.00	₹7,050.00	n/a	7
Sep ’25	₹8,041.45	₹8,230.43 +2.4%	10.1%	₹9,500.00	₹7,050.00	n/a	7
Aug ’25	₹8,219.15	₹8,230.43 +0.1%	10.1%	₹9,500.00	₹7,050.00	n/a	7
Jul ’25	₹8,138.15	₹7,708.14 -5.3%	8.5%	₹8,462.00	₹6,400.00	n/a	7
Jun ’25	₹7,203.55	₹7,708.14 +7.0%	8.5%	₹8,462.00	₹6,400.00	n/a	7
May ’25	₹6,311.30	₹7,446.57 +18.0%	12.2%	₹8,871.00	₹6,300.00	n/a	7
Apr ’25	₹6,140.75	₹7,553.71 +23.0%	10.9%	₹8,871.00	₹6,300.00	n/a	7
Mar ’25	₹5,891.30	₹7,636.57 +29.6%	9.4%	₹8,871.00	₹6,880.00	n/a	7
Feb ’25	₹6,513.00	₹7,636.57 +17.3%	9.4%	₹8,871.00	₹6,880.00	n/a	7
Jan ’25	₹7,335.85	₹7,531.57 +2.7%	10.1%	₹8,871.00	₹6,525.00	n/a	7
Dec ’24	₹7,060.80	₹7,386.00 +4.6%	9.9%	₹8,871.00	₹6,525.00	n/a	6
Nov ’24	₹6,405.30	₹7,286.20 +13.8%	13.3%	₹8,871.00	₹6,175.00	₹8,073.30	5
Oct ’24	₹6,688.00	₹7,108.20 +6.3%	15.8%	₹8,871.00	₹5,795.00	₹8,640.90	5
Sep ’24	₹6,282.25	₹7,108.20 +13.1%	15.8%	₹8,871.00	₹5,795.00	₹8,041.45	5
Aug ’24	₹6,611.30	₹7,093.20 +7.3%	18.5%	₹8,871.00	₹5,550.00	₹8,219.15	5
Jul ’24	₹7,245.55	₹7,136.00 -1.5%	22.4%	₹9,675.00	₹5,415.00	₹8,138.15	5
Jun ’24	₹6,206.50	₹6,766.00 +9.0%	23.0%	₹9,675.00	₹5,415.00	₹7,203.55	5
May ’24	₹5,941.05	₹7,434.00 +25.1%	22.4%	₹10,330.00	₹5,550.00	₹6,311.30	5
Apr ’24	₹6,212.95	₹7,590.00 +22.2%	21.6%	₹10,330.00	₹5,550.00	₹6,140.75	5
Mar ’24	₹6,335.25	₹7,636.00 +20.5%	20.6%	₹10,330.00	₹5,766.00	₹5,891.30	6
Feb ’24	₹6,119.80	₹7,636.00 +24.8%	20.6%	₹10,330.00	₹5,766.00	₹6,513.00	6
Jan ’24	₹7,706.05	₹7,845.67 +1.8%	20.1%	₹10,330.00	₹5,766.00	₹7,335.85	6
Dec ’23	₹7,546.55	₹7,845.67 +4.0%	20.1%	₹10,330.00	₹5,766.00	₹7,060.80	6
Nov ’23	₹7,347.30	₹7,756.50 +5.6%	21.2%	₹10,330.00	₹5,766.00	₹6,405.30	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.