Gujarat Pipavav Port Limited

BSE:533248 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹105.7b

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Gujarat Pipavav Port Évaluation

Le site 533248 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 533248 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 533248 ( ₹230.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹102.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 533248 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 533248?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

533248 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 533248 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 533248 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38x
JSWINFRA JSW Infrastructure
62x14.3%₹699.6b
JITFINFRA JITF Infralogistics
38.2xn/a₹22.9b
ATL Allcargo Terminals
24xn/a₹10.7b
ABSMARINE ABS Marine Services
27.8xn/a₹6.5b
533248 Gujarat Pipavav Port
27.5x16.2%₹105.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 533248 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 533248 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 533248 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 533248 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

533248 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.5x
Juste PE Ratio35.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 533248 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 533248 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹218.80
₹181.90
-16.9%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.95
₹181.90
-19.5%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹232.00
₹170.82
-26.4%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.55
₹174.92
-17.7%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.10
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.90
₹155.50
-30.5%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.05
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.55
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00n/a11
Jan ’25₹158.65
₹135.40
-14.7%
13.8%₹157.00₹103.00n/a10
Dec ’24₹142.10
₹133.82
-5.8%
13.0%₹157.00₹103.00n/a11
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00n/a11
Oct ’24₹124.20
₹124.42
+0.2%
12.0%₹148.00₹104.00n/a12
Sep ’24₹130.05
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.9512
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹232.0014
Jul ’24₹122.75
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.5514
Jun ’24₹110.35
₹118.60
+7.5%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.75
₹116.80
+2.7%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.1015
Apr ’24₹116.40
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9015
Mar ’24₹109.15
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.0517
Feb ’24₹92.35
₹113.88
+23.3%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.5517
Jan ’24₹100.50
₹114.06
+13.5%
13.3%₹143.00₹90.00₹158.6517
Dec ’23₹91.80
₹114.06
+24.2%
13.3%₹143.00₹90.00₹142.1017
Nov ’23₹87.00
₹110.71
+27.2%
14.9%₹142.00₹86.00₹121.0017
Oct ’23₹87.20
₹110.41
+26.6%
15.1%₹142.00₹86.00₹124.2017
Sep ’23₹86.60
₹110.59
+27.7%
15.0%₹142.00₹86.00₹130.0517

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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