Newgen Software Technologies Évaluation

Le site 540900 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540900 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540900 ( ₹1118.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹378.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540900 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540900?

Mesure clé : Comme 540900 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540900. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540900 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540900?
Ratio PE	53.7x
Les revenus	₹2.92b
Capitalisation boursière	₹156.69b

540900 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	47.6x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540900 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540900 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	56.2x
BSOFT Birlasoft	25.4x	12.2%	₹157.4b
KPITTECH KPIT Technologies	50.9x	16.5%	₹370.5b
500408 Tata Elxsi	51.7x	13.1%	₹422.0b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies	96.7x	n/a	₹31.2b
540900 Newgen Software Technologies	53.7x	21.1%	₹156.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540900 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540900 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CLOUD Varanium Cloud	0.3x	n/a	US$7.32m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540900 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540900 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	53.7x
Juste PE Ratio	36.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540900 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,118.95	₹1,421.00 +27.0%	5.9%	₹1,500.00	₹1,260.00	n/a	5
Nov ’25	₹1,289.45	₹1,421.00 +10.2%	5.9%	₹1,500.00	₹1,260.00	n/a	5
Oct ’25	₹1,317.45	₹1,150.50 -12.7%	10.0%	₹1,300.00	₹1,010.00	n/a	4
Sep ’25	₹1,114.55	₹1,100.67 -1.2%	8.0%	₹1,220.00	₹1,010.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,055.10	₹1,100.67 +4.3%	8.0%	₹1,220.00	₹1,010.00	n/a	3
Jul ’25	₹1,004.10	₹1,026.67 +2.2%	12.0%	₹1,150.00	₹858.00	n/a	3
Jun ’25	₹916.30	₹1,026.67 +12.0%	12.0%	₹1,150.00	₹858.00	n/a	3
May ’25	₹929.65	₹1,026.67 +10.4%	12.0%	₹1,150.00	₹858.00	n/a	3
Apr ’25	₹794.25	₹990.00 +24.6%	9.5%	₹1,070.00	₹858.00	n/a	3
Mar ’25	₹832.75	₹990.00 +18.9%	9.5%	₹1,070.00	₹858.00	n/a	3
Feb ’25	₹857.05	₹990.00 +15.5%	9.5%	₹1,070.00	₹858.00	n/a	3
Jan ’25	₹797.28	₹738.17 -7.4%	20.3%	₹870.00	₹529.00	n/a	3
Dec ’24	₹707.53	₹660.67 -6.6%	17.9%	₹815.50	₹529.00	n/a	3
Nov ’24	₹571.48	₹592.17 +3.6%	7.8%	₹637.50	₹529.00	₹1,289.45	3
Oct ’24	₹450.15	₹426.50 -5.3%	1.1%	₹430.00	₹420.00	₹1,317.45	3
Sep ’24	₹412.33	₹426.50 +3.4%	1.1%	₹430.00	₹420.00	₹1,114.55	3
Aug ’24	₹423.25	₹426.50 +0.8%	1.1%	₹430.00	₹420.00	₹1,055.10	3
Jul ’24	₹339.68	₹335.00 -1.4%	1.5%	₹340.00	₹330.00	₹1,004.10	2
Jun ’24	₹328.55	₹308.75 -6.0%	10.1%	₹340.00	₹277.50	₹916.30	2
May ’24	₹251.00	₹230.17 -8.3%	4.6%	₹240.00	₹215.50	₹929.65	3
Apr ’24	₹225.30	₹230.17 +2.2%	4.6%	₹240.00	₹215.50	₹794.25	3
Mar ’24	₹231.25	₹230.17 -0.5%	4.6%	₹240.00	₹215.50	₹832.75	3
Feb ’24	₹209.60	₹227.63 +8.6%	4.5%	₹240.00	₹215.50	₹857.05	4
Jan ’24	₹179.98	₹217.63 +20.9%	1.1%	₹220.00	₹215.00	₹797.28	4
Dec ’23	₹181.73	₹217.63 +19.8%	1.1%	₹220.00	₹215.00	₹707.53	4
Nov ’23	₹171.13	₹216.83 +26.7%	1.0%	₹220.00	₹215.00	₹571.48	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.61

0.3%

-43.5%

Inspirisys Solutions

₹4.1b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹101.69

-6.2%

24.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

3.7%