Sonata Software Limited

BSE:532221 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹152.2b

Sonata Software Évaluation

Le site 532221 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532221 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532221 ( ₹549 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹372.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532221 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532221?

Mesure clé : Comme 532221 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532221. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532221 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532221?
Ratio PE55.1x
Les revenus₹2.76b
Capitalisation boursière₹152.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532221 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532221 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b
MASTEK Mastek
27.1x13.4%₹99.6b
532221 Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532221 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532221 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532221 55.1xMoyenne de l'industrie 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532221 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532221 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532221 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.1x
Juste PE Ratio40.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532221 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532221 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹549.00
₹705.71
+28.5%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.25
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.65
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.95
₹722.71
+8.5%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹663.95
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹620.80
₹665.50
+7.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.00
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹690.15
₹844.17
+22.3%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹714.65
₹834.17
+16.7%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹819.20
₹843.75
+3.0%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.70
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.95
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹683.95
₹657.17
-3.9%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.88
₹614.67
+7.3%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.253
Oct ’24₹528.50
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.654
Sep ’24₹521.35
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.954
Aug ’24₹522.80
₹532.88
+1.9%
13.6%₹610.00₹417.50₹663.954
Jul ’24₹504.05
₹495.38
-1.7%
10.6%₹564.00₹417.50₹620.804
Jun ’24₹493.65
₹495.38
+0.3%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.004
May ’24₹427.18
₹377.50
-11.6%
13.0%₹425.00₹289.00₹690.155
Apr ’24₹418.70
₹377.50
-9.8%
13.0%₹425.00₹289.00₹714.655
Mar ’24₹384.95
₹377.50
-1.9%
13.0%₹425.00₹289.00₹819.205
Feb ’24₹310.33
₹312.33
+0.6%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.706
Jan ’24₹281.35
₹297.75
+5.8%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.956
Dec ’23₹292.45
₹287.30
-1.8%
8.7%₹330.00₹260.00₹683.955
Nov ’23₹259.88
₹287.30
+10.6%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.885

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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0%

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