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Mastek Évaluation
Le site MASTEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MASTEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MASTEK ( ₹2870.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1704.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MASTEK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MASTEK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MASTEK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹85.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MASTEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60x | ||
500463 Black Box | 58.3x | n/a | ₹88.9b |
544021 Protean eGov Technologies | 90.4x | n/a | ₹79.7b |
RSYSTEMS R Systems International | 40.7x | 19.1% | ₹55.7b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 50.5x | 21.8% | ₹121.7b |
MASTEK Mastek | 29.4x | 18.4% | ₹85.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MASTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MASTEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MASTEK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 39.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MASTEK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 35.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MASTEK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹2,870.15 | ₹3,102.00 +8.1% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,871.25 | ₹3,102.00 +8.0% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,805.40 | ₹3,066.29 +9.3% | 8.9% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,382.25 | ₹3,054.67 +28.2% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,693.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,606.35 | ₹3,217.50 +23.4% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,941.10 | ₹3,292.00 +11.9% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,851.20 | ₹3,255.50 +14.2% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,785.80 | ₹3,015.75 +8.3% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,360.05 | ₹2,752.75 +16.6% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.35 | ₹2,752.75 +24.9% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,399.50 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,365.50 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,026.00 | ₹2,321.00 +14.6% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,871.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.50 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,805.40 | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,062.15 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,382.25 | 4 |
| May ’24 | ₹1,720.85 | ₹2,242.00 +30.3% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,693.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,541.00 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,606.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,666.10 | ₹2,154.50 +29.3% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,941.10 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,639.25 | ₹2,276.00 +38.8% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,851.20 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,709.10 | ₹2,260.00 +32.2% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,785.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,793.05 | ₹2,367.50 +32.0% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,360.05 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,687.75 | ₹2,367.50 +40.3% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,204.35 | 4 |
| Oct ’23 | ₹1,741.25 | ₹2,370.00 +36.1% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,399.50 | 3 |
| Sep ’23 | ₹1,872.40 | ₹2,370.00 +26.6% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,365.50 | 3 |
| Aug ’23 | ₹2,185.30 | ₹2,370.00 +8.5% | 12.3% | ₹2,710.00 | ₹2,000.00 | ₹2,026.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.