Zensar Technologies Limited

BSE:504067 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹164.6b

Zensar Technologies Évaluation

Le site 504067 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 504067 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 504067 ( ₹725.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹331.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 504067 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 504067?

Mesure clé : Comme 504067 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 504067. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 504067 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 504067?
Ratio PE25.4x
Les revenus₹6.49b
Capitalisation boursière₹164.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 504067 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 504067 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47x
SONATSOFTW Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
500463 Black Box
56.2xn/a₹95.6b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 504067 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 504067 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
504067 25.4xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 504067 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 504067 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

504067 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.4x
Juste PE Ratio34x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 504067 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 504067 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹725.40
₹797.00
+9.9%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.5%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.8%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.9%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.3%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.9%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.9%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.3%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.8%
18.8%₹570.00₹282.00₹679.907
Sep ’24₹533.95
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.657
Aug ’24₹491.20
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.557
Jul ’24₹386.65
₹390.00
+0.9%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.207
Jun ’24₹388.70
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹609.307
May ’24₹277.85
₹275.00
-1.0%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.758
Apr ’24₹273.95
₹257.38
-6.1%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.158
Mar ’24₹287.85
₹256.00
-11.1%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.959
Feb ’24₹234.10
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.359
Jan ’24₹213.10
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.5010
Dec ’23₹228.20
₹259.30
+13.6%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0010
Nov ’23₹221.75
₹259.30
+16.9%
20.3%₹406.00₹215.00₹494.2510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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