Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹993.4b

Dr. Reddy's Laboratories Évaluation

Le site DRREDDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DRREDDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DRREDDY ( ₹1191.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹973.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DRREDDY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRREDDY?

Mesure clé : Comme DRREDDY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DRREDDY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DRREDDY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DRREDDY?
Ratio PE18.6x
Les revenus₹53.33b
Capitalisation boursière₹993.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DRREDDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DRREDDY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹954.6b
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.2x22.7%₹1.1t
500257 Lupin
34.7x16.4%₹911.9b
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹993.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRREDDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DRREDDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$64.93m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.44m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DRREDDY 18.6xMoyenne de l'industrie 33.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DRREDDY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DRREDDY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DRREDDY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRREDDY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DRREDDY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,191.95
₹1,336.87
+12.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.0%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.7%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.2%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.6%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.6%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.6%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a37
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a38
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.4%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.6%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.7%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
Apr ’24₹924.55
₹982.24
+6.2%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.0738
Mar ’24₹868.84
₹978.80
+12.7%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,238.7139
Feb ’24₹870.30
₹976.71
+12.2%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,198.6339
Jan ’24₹847.51
₹1,000.25
+18.0%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,164.3338
Dec ’23₹894.87
₹1,000.25
+11.8%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,149.8838
Nov ’23₹907.06
₹1,000.52
+10.3%
9.2%₹1,192.00₹720.00₹1,069.2938

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0%

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1Y

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