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Caplin Point Laboratories Évaluation
Le site CAPLIPOINT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPLIPOINT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAPLIPOINT ( ₹1778 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹871.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAPLIPOINT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPLIPOINT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAPLIPOINT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹158.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.3x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAPLIPOINT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.1x | ||
MARKSANS Marksans Pharma | 40.7x | 21.2% | ₹136.0b |
532482 Granules India | 28.5x | 21.5% | ₹140.4b |
524558 Neuland Laboratories | 47.8x | 30.6% | ₹160.8b |
ERIS Eris Lifesciences | 47.4x | 22.5% | ₹180.2b |
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories | 33.1x | 14.8% | ₹158.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAPLIPOINT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAPLIPOINT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAPLIPOINT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAPLIPOINT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 33.1x |
Juste PE Ratio | 37.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAPLIPOINT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹2,078.20 | ₹1,976.00 -4.9% | 4.4% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₹1,905.00 | ₹1,882.67 -1.2% | 3.9% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹1,583.85 | ₹1,568.67 -1.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹1,452.35 | ₹1,568.67 +8.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹1,290.30 | ₹1,579.33 +22.4% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹1,356.45 | ₹1,579.33 +16.4% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹1,371.75 | ₹1,579.33 +15.1% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹1,527.05 | ₹1,601.50 +4.9% | 3.7% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹1,400.35 | ₹1,471.50 +5.1% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹1,355.95 | ₹1,471.50 +8.5% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹1,294.45 | ₹1,281.00 -1.0% | 21.5% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹1,020.60 | ₹996.33 -2.4% | 11.7% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ₹1,030.85 | ₹995.00 -3.5% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,078.20 | 3 |
Sep ’24 | ₹1,096.30 | ₹995.00 -9.2% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹1,905.00 | 3 |
Aug ’24 | ₹907.45 | ₹925.00 +1.9% | 2.2% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,583.85 | 3 |
Jul ’24 | ₹806.55 | ₹925.00 +14.7% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,452.35 | 2 |
Jun ’24 | ₹756.75 | ₹925.00 +22.2% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,290.30 | 2 |
May ’24 | ₹678.30 | ₹907.50 +33.8% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,356.45 | 2 |
Apr ’24 | ₹595.95 | ₹907.50 +52.3% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,371.75 | 2 |
Mar ’24 | ₹659.90 | ₹903.33 +36.9% | 3.9% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,527.05 | 3 |
Feb ’24 | ₹693.05 | ₹933.33 +34.7% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,400.35 | 3 |
Jan ’24 | ₹713.30 | ₹933.33 +30.8% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,355.95 | 3 |
Dec ’23 | ₹755.25 | ₹933.33 +23.6% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,294.45 | 3 |
Nov ’23 | ₹733.75 | ₹948.33 +29.2% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,020.60 | 3 |
Oct ’23 | ₹744.40 | ₹948.33 +27.4% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,030.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.