NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹237.9b

NATCO Pharma Évaluation

Le site NATCOPHARM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NATCOPHARM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
28.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NATCOPHARM ( ₹1319.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1025.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NATCOPHARM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NATCOPHARM?

Mesure clé : Comme NATCOPHARM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NATCOPHARM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NATCOPHARM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NATCOPHARM?
Ratio PE12.2x
Les revenus₹19.45b
Capitalisation boursière₹237.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NATCOPHARM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NATCOPHARM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.7x
524558 Neuland Laboratories
65.4xn/a₹185.7b
ERIS Eris Lifesciences
61.1x35.7%₹197.9b
GLAND Gland Pharma
35.5x23.4%₹249.9b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
40.7x18.7%₹267.4b
NATCOPHARM NATCO Pharma
12.2x-19.1%₹237.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NATCOPHARM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NATCOPHARM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.95m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.91m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NATCOPHARM 12.2xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NATCOPHARM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NATCOPHARM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NATCOPHARM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NATCOPHARM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NATCOPHARM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,319.40
₹1,349.17
+2.3%
22.7%₹1,675.00₹690.00n/a12
Jan ’26₹1,397.30
₹1,337.27
-4.3%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Dec ’25₹1,375.50
₹1,343.09
-2.4%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.30
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.55
₹1,249.25
-18.8%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,362.00
₹1,063.75
-21.9%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.95
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹997.65
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.15
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹973.70
₹930.82
-4.4%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹982.75
₹912.30
-7.2%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹869.30
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00₹1,180.7511
Jan ’25₹818.35
₹823.73
+0.7%
18.6%₹1,125.00₹515.00₹1,397.3011
Dec ’24₹785.40
₹812.25
+3.4%
18.7%₹1,125.00₹515.00₹1,375.5012
Nov ’24₹741.55
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.05
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.3012
Sep ’24₹902.60
₹790.38
-12.4%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.5513
Aug ’24₹824.75
₹670.08
-18.8%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,362.0013
Jul ’24₹693.20
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.9513
Jun ’24₹622.95
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹997.6513
May ’24₹574.95
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1513
Apr ’24₹563.35
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹973.7013
Mar ’24₹538.70
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹982.7513
Feb ’24₹529.20
₹679.92
+28.5%
12.4%₹816.00₹460.00₹869.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.35k
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 16:36
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NATCO Pharma Limited est couverte par 27 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited