Caplin Point Laboratories Limited

BSE:524742 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹140.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Caplin Point Laboratories Évaluation

Le site 524742 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 524742 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 524742 ( ₹1774.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹869.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 524742 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 524742?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

524742 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA23.2x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 524742 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 524742 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.2x
AETHER Aether Industries
146.5x43.6%₹120.2b
GLS Glenmark Life Sciences
27.3x23.4%₹121.8b
MARKSANS Marksans Pharma
29.9x20.8%₹99.8b
532482 Granules India
33.3x22.8%₹160.5b
524742 Caplin Point Laboratories
28.2x12.5%₹140.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 524742 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 524742 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 524742 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 524742 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

524742 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.2x
Juste PE Ratio35.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 524742 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 524742 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,774.75
₹1,763.67
-0.6%
11.0%₹1,980.00₹1,511.00n/a3
Aug ’25₹1,584.70
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.20
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,289.65
₹1,579.33
+22.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.15
₹1,579.33
+16.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,372.80
₹1,579.33
+15.0%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,525.40
₹1,601.50
+5.0%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,401.70
₹1,471.50
+5.0%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,354.65
₹1,471.50
+8.6%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,293.05
₹1,281.00
-0.9%
21.5%₹1,543.00₹900.00n/a3
Nov ’24₹1,024.40
₹996.33
-2.7%
11.7%₹1,160.00₹900.00n/a3
Oct ’24₹1,033.15
₹995.00
-3.7%
11.8%₹1,160.00₹900.00n/a3
Sep ’24₹1,096.00
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00n/a3
Aug ’24₹907.85
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,584.703
Jul ’24₹806.35
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.202
Jun ’24₹756.60
₹925.00
+22.3%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,289.652
May ’24₹678.10
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.152
Apr ’24₹596.70
₹907.50
+52.1%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,372.802
Mar ’24₹659.00
₹903.33
+37.1%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,525.403
Feb ’24₹692.45
₹933.33
+34.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,401.703
Jan ’24₹712.50
₹933.33
+31.0%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,354.653
Dec ’23₹755.30
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,293.053
Nov ’23₹733.40
₹948.33
+29.3%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,024.403
Oct ’23₹745.10
₹948.33
+27.3%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,033.153
Sep ’23₹781.20
₹948.33
+21.4%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,096.003
Aug ’23₹833.90
₹913.33
+9.5%
2.8%₹950.00₹895.00₹907.853

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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