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Biocon Évaluation
Le site BIOCON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BIOCON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BIOCON ( ₹346.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹226.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BIOCON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIOCON?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BIOCON? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹441.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
Ratio PEG | 9.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BIOCON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 74.2x | ||
524669 Hester Biosciences | 107.4x | n/a | ₹21.1b |
532039 Zenotech Laboratories | 69.2x | n/a | ₹5.7b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 47x | 14.6% | ₹417.8b |
SYNGENE Syngene International | 73.2x | 17.4% | ₹354.8b |
BIOCON Biocon | 27.5x | 2.9% | ₹441.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIOCON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BIOCON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BIOCON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Biotechs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BIOCON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BIOCON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹363.10 | ₹335.61 -7.6% | 17.0% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | ₹359.10 | ₹335.06 -6.7% | 17.1% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | ₹354.75 | ₹319.78 -9.9% | 18.2% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹357.65 | ₹299.21 -16.3% | 15.9% | ₹400.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | ₹309.25 | ₹296.58 -4.1% | 14.6% | ₹365.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
May ’25 | ₹298.55 | ₹279.11 -6.5% | 14.3% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹269.70 | ₹278.05 +3.1% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹273.90 | ₹279.85 +2.2% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | ₹269.95 | ₹283.20 +4.9% | 17.6% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | ₹255.55 | ₹272.65 +6.7% | 17.1% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | ₹240.65 | ₹270.86 +12.6% | 17.0% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | ₹218.70 | ₹290.43 +32.8% | 15.7% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | ₹272.20 | ₹289.71 +6.4% | 15.8% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | ₹260.80 | ₹289.24 +10.9% | 15.6% | ₹400.00 | ₹230.00 | ₹359.10 | 21 |
Aug ’24 | ₹255.80 | ₹284.95 +11.4% | 15.0% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹354.75 | 21 |
Jul ’24 | ₹265.50 | ₹285.15 +7.4% | 15.5% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹357.65 | 20 |
Jun ’24 | ₹245.30 | ₹286.38 +16.7% | 15.2% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹309.25 | 21 |
May ’24 | ₹232.55 | ₹293.86 +26.4% | 19.0% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹298.55 | 21 |
Apr ’24 | ₹206.35 | ₹305.29 +47.9% | 18.7% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹269.70 | 21 |
Mar ’24 | ₹227.15 | ₹313.02 +37.8% | 16.8% | ₹400.00 | ₹220.00 | ₹273.90 | 22 |
Feb ’24 | ₹239.70 | ₹342.06 +42.7% | 16.8% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹269.95 | 22 |
Jan ’24 | ₹261.85 | ₹354.06 +35.2% | 16.6% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹255.55 | 22 |
Dec ’23 | ₹285.55 | ₹358.61 +25.6% | 17.2% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹240.65 | 22 |
Nov ’23 | ₹270.30 | ₹367.15 +35.8% | 15.4% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹218.70 | 22 |
Oct ’23 | ₹290.95 | ₹371.79 +27.8% | 15.0% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹272.20 | 22 |
Sep ’23 | ₹301.60 | ₹374.74 +24.3% | 15.7% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹260.80 | 22 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.