Biocon Limited

NSEI:BIOCON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹396.7b

Biocon Évaluation

Le site BIOCON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BIOCON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BIOCON ( ₹331.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹324.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BIOCON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIOCON?

Mesure clé : Comme BIOCON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BIOCON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BIOCON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BIOCON?
Ratio PE27.6x
Les revenus₹14.39b
Capitalisation boursière₹396.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BIOCON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BIOCON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.5x
524669 Hester Biosciences
86.2xn/a₹20.2b
IPCALAB Ipca Laboratories
61.1x30.0%₹403.7b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.2x16.4%₹369.7b
SYNGENE Syngene International
72.4x19.3%₹348.8b
BIOCON Biocon
27.6x6.8%₹396.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIOCON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BIOCON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Biotechs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIOCON 27.6xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BIOCON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Biotechs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BIOCON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BIOCON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio36x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BIOCON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BIOCON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹331.50
₹340.61
+2.7%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.80
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.5%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00n/a21
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.8021
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.6521
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522
Nov ’23₹270.30
₹367.15
+35.8%
15.4%₹485.00₹285.00₹218.7022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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