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Alkem Laboratories Évaluation
Le site ALKEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALKEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALKEM ( ₹5733.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹3231.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALKEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALKEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALKEM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹739.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.4x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALKEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36x | ||
500488 Abbott India | 50x | 10.3% | ₹621.7b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 24.1x | 12.4% | ₹877.8b |
500257 Lupin | 44.1x | 18.7% | ₹1.0t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 25.8x | 3.0% | ₹1.1t |
ALKEM Alkem Laboratories | 35.2x | 11.3% | ₹739.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALKEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALKEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALKEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALKEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.2x |
Juste PE Ratio | 40.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALKEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹6,052.80 | ₹5,583.24 -7.8% | 14.3% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | ₹6,170.35 | ₹5,543.95 -10.2% | 13.6% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₹5,271.30 | ₹5,213.19 -1.1% | 14.0% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | ₹4,958.60 | ₹5,194.86 +4.8% | 14.1% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹4,810.45 | ₹5,152.18 +7.1% | 14.1% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
May ’25 | ₹4,833.05 | ₹5,235.45 +8.3% | 13.8% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | ₹5,009.05 | ₹5,222.95 +4.3% | 14.0% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹5,112.90 | ₹5,234.32 +2.4% | 14.1% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹4,854.75 | ₹4,299.74 -11.4% | 15.3% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | ₹5,120.00 | ₹4,131.26 -19.3% | 17.0% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | ₹4,647.90 | ₹4,032.91 -13.2% | 13.4% | ₹4,980.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | ₹3,722.65 | ₹3,681.00 -1.1% | 11.0% | ₹4,850.00 | ₹2,700.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | ₹3,605.90 | ₹3,690.81 +2.4% | 13.0% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | ₹3,614.75 | ₹3,673.05 +1.6% | 13.0% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,170.35 | 22 |
Aug ’24 | ₹3,986.50 | ₹3,359.41 -15.7% | 13.0% | ₹4,350.00 | ₹2,685.00 | ₹5,271.30 | 22 |
Jul ’24 | ₹3,512.85 | ₹3,314.68 -5.6% | 11.1% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,958.60 | 22 |
Jun ’24 | ₹3,380.35 | ₹3,310.36 -2.1% | 11.0% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,810.45 | 22 |
May ’24 | ₹3,509.90 | ₹3,394.52 -3.3% | 12.6% | ₹4,100.00 | ₹2,600.00 | ₹4,833.05 | 21 |
Apr ’24 | ₹3,396.10 | ₹3,375.00 -0.6% | 11.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | ₹5,009.05 | 21 |
Mar ’24 | ₹3,119.20 | ₹3,375.00 +8.2% | 11.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | ₹5,112.90 | 21 |
Feb ’24 | ₹3,030.45 | ₹3,211.81 +6.0% | 12.4% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹4,854.75 | 21 |
Jan ’24 | ₹3,004.70 | ₹3,237.14 +7.7% | 11.9% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹5,120.00 | 21 |
Dec ’23 | ₹3,130.10 | ₹3,239.04 +3.5% | 11.4% | ₹3,795.00 | ₹2,475.00 | ₹4,647.90 | 23 |
Nov ’23 | ₹3,226.65 | ₹3,283.05 +1.7% | 11.1% | ₹3,850.00 | ₹2,475.00 | ₹3,722.65 | 22 |
Oct ’23 | ₹3,277.20 | ₹3,284.64 +0.2% | 11.0% | ₹3,700.00 | ₹2,475.00 | ₹3,605.90 | 22 |
Sep ’23 | ₹2,959.85 | ₹3,284.64 +11.0% | 11.0% | ₹3,700.00 | ₹2,475.00 | ₹3,614.75 | 22 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.