Glenmark Pharmaceuticals Limited

NSEI:GLENMARK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹462.6b

Glenmark Pharmaceuticals Évaluation

Le site GLENMARK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GLENMARK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GLENMARK ( ₹1636.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹888.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GLENMARK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLENMARK?

Mesure clé : Comme GLENMARK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GLENMARK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GLENMARK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GLENMARK?
Ratio PS3.5x
Vente₹130.80b
Capitalisation boursière₹462.61b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GLENMARK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GLENMARK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.9x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
10.7x8.8%₹376.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
5.2x11.9%₹442.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
8x11.4%₹372.0b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.9x13.5%₹341.1b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
3.5x10.8%₹462.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GLENMARK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GLENMARK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$106.03m
539561 Remedium Lifecare
0.06xn/aUS$23.51m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$22.27m
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$20.01m
GLENMARK 3.5xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GLENMARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GLENMARK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GLENMARK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio6.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GLENMARK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GLENMARK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,636.10
₹1,636.71
+0.04%
21.0%₹2,036.00₹570.00n/a14
Dec ’25₹1,528.65
₹1,608.07
+5.2%
21.9%₹2,036.00₹570.00n/a14
Nov ’25₹1,690.30
₹1,563.43
-7.5%
24.9%₹1,930.00₹570.00n/a14
Oct ’25₹1,666.95
₹1,520.57
-8.8%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Sep ’25₹1,731.75
₹1,520.57
-12.2%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Aug ’25₹1,437.70
₹1,219.46
-15.2%
20.5%₹1,570.00₹570.00n/a13
Jul ’25₹1,267.45
₹1,177.92
-7.1%
19.6%₹1,412.00₹570.00n/a13
Jun ’25₹1,160.35
₹1,074.57
-7.4%
22.8%₹1,412.00₹570.00n/a14
May ’25₹1,057.20
₹962.79
-8.9%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00n/a14
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00n/a14
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00₹1,614.5014
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00₹1,528.6515
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,690.3015
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,666.9516
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00₹1,731.7516
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00₹1,437.7015
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00₹1,267.4515
Jun ’24₹609.60
₹587.50
-3.6%
11.8%₹702.00₹422.00₹1,160.3516
May ’24₹563.45
₹506.00
-10.2%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2016
Apr ’24₹464.70
₹496.31
+6.8%
14.6%₹677.00₹420.00₹982.4516
Mar ’24₹429.10
₹496.31
+15.7%
14.6%₹677.00₹420.00₹920.3016
Feb ’24₹382.70
₹495.31
+29.4%
12.4%₹655.00₹420.00₹890.5016
Jan ’24₹424.15
₹494.00
+16.5%
12.8%₹655.00₹420.00₹855.6515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 13:01
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Glenmark Pharmaceuticals Limited est couverte par 55 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark