Ami Organics Évaluation

Le site 543349 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543349 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543349 ( ₹2261 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹692.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543349 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543349?

Mesure clé : Comme 543349 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543349. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543349 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543349?
Ratio PE	99.3x
Les revenus	₹931.80m
Capitalisation boursière	₹92.52b

543349 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	61x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543349 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543349 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	66.2x
ORCHPHARMA Orchid Pharma	71.4x	45.4%	₹85.3b
531599 FDC	26.6x	n/a	₹84.2b
500126 Procter & Gamble Health	40.3x	11.3%	₹87.7b
530549 Shilpa Medicare	126.7x	77.1%	₹78.1b
543349 Ami Organics	99.3x	42.1%	₹92.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543349 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 66.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543349 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$62.70m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.70m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543349 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543349 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543349 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	99.3x
Juste PE Ratio	53.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543349 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543349 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹2,261.00	₹2,129.20 -5.8%	10.6%	₹2,500.00	₹1,847.00	n/a	5
Nov ’25	₹1,968.85	₹2,129.20 +8.1%	10.6%	₹2,500.00	₹1,847.00	n/a	5
Oct ’25	₹1,718.40	₹1,599.80 -6.9%	16.6%	₹1,965.00	₹1,250.00	n/a	5
Sep ’25	₹1,384.20	₹1,508.50 +9.0%	14.2%	₹1,810.00	₹1,250.00	n/a	4
Aug ’25	₹1,350.00	₹1,414.75 +4.8%	14.7%	₹1,750.00	₹1,200.00	n/a	4
Jul ’25	₹1,317.40	₹1,392.25 +5.7%	12.4%	₹1,660.00	₹1,200.00	n/a	4
Jun ’25	₹1,217.05	₹1,392.25 +14.4%	12.4%	₹1,660.00	₹1,200.00	n/a	4
May ’25	₹1,229.80	₹1,324.75 +7.7%	15.3%	₹1,660.00	₹1,134.00	n/a	4
Apr ’25	₹1,114.50	₹1,273.75 +14.3%	13.1%	₹1,560.00	₹1,134.00	n/a	4
Mar ’25	₹1,118.60	₹1,273.75 +13.9%	13.1%	₹1,560.00	₹1,134.00	n/a	4
Feb ’25	₹1,139.80	₹1,416.25 +24.3%	8.5%	₹1,560.00	₹1,225.00	n/a	4
Jan ’25	₹1,144.00	₹1,378.75 +20.5%	9.3%	₹1,560.00	₹1,225.00	n/a	4
Dec ’24	₹1,101.50	₹1,378.75 +25.2%	9.3%	₹1,560.00	₹1,225.00	₹2,143.90	4
Nov ’24	₹1,158.95	₹1,463.25 +26.3%	7.1%	₹1,630.00	₹1,343.00	₹1,968.85	4
Oct ’24	₹1,231.45	₹1,453.75 +18.1%	8.0%	₹1,630.00	₹1,305.00	₹1,718.40	4
Sep ’24	₹1,315.65	₹1,453.75 +10.5%	8.0%	₹1,630.00	₹1,305.00	₹1,384.20	4
Aug ’24	₹1,152.70	₹1,416.25 +22.9%	9.1%	₹1,630.00	₹1,305.00	₹1,350.00	4
Jul ’24	₹1,271.80	₹1,421.67 +11.8%	10.4%	₹1,630.00	₹1,305.00	₹1,317.40	3
Jun ’24	₹1,208.70	₹1,421.67 +17.6%	10.4%	₹1,630.00	₹1,305.00	₹1,217.05	3
May ’24	₹1,061.80	₹1,346.33 +26.8%	6.7%	₹1,450.00	₹1,229.00	₹1,229.80	3
Apr ’24	₹888.95	₹1,346.33 +51.5%	6.7%	₹1,450.00	₹1,229.00	₹1,114.50	3
Mar ’24	₹905.45	₹1,346.33 +48.7%	6.7%	₹1,450.00	₹1,229.00	₹1,118.60	3
Feb ’24	₹864.65	₹1,416.33 +63.8%	11.6%	₹1,630.00	₹1,229.00	₹1,139.80	3
Jan ’24	₹965.45	₹1,416.33 +46.7%	11.6%	₹1,630.00	₹1,229.00	₹1,144.00	3
Dec ’23	₹991.75	₹1,416.33 +42.8%	11.6%	₹1,630.00	₹1,229.00	₹1,101.50	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.