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Orchid Pharma Évaluation
Le site ORCHPHARMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORCHPHARMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORCHPHARMA ( ₹1398.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹2142.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORCHPHARMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCHPHARMA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORCHPHARMA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹71.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 64.1x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORCHPHARMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 60.4x | ||
531599 FDC | 26.3x | n/a | ₹79.0b |
AMIORG Ami Organics | 143.3x | 51.8% | ₹52.3b |
MARKSANS Marksans Pharma | 29.9x | 20.8% | ₹99.8b |
500126 Procter & Gamble Health | 42.1x | n/a | ₹87.4b |
ORCHPHARMA Orchid Pharma | 63.3x | 43.7% | ₹71.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCHPHARMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORCHPHARMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORCHPHARMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORCHPHARMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 63.3x |
Juste PE Ratio | 56.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORCHPHARMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,398.50 | ₹1,525.33 +9.1% | 11.1% | ₹1,650.00 | ₹1,285.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹1,413.80 | ₹1,252.33 -11.4% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹1,151.90 | ₹1,252.33 +8.7% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹1,002.70 | ₹1,252.33 +24.9% | 2.0% | ₹1,285.00 | ₹1,225.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹1,078.65 | ₹1,130.00 +4.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹1,106.35 | ₹1,130.00 +2.1% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹1,175.00 | ₹1,130.00 -3.8% | 10.7% | ₹1,230.00 | ₹960.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹817.30 | ₹861.33 +5.4% | 5.1% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹729.10 | ₹850.00 +16.6% | 5.9% | ₹900.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.