Indoco Remedies Limited

BSE:532612 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹29.1b

Indoco Remedies Évaluation

Le site 532612 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532612 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532612 ( ₹305.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹815.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532612 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532612?

Mesure clé : Comme 532612 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532612. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532612 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532612?
Ratio PE87.9x
Les revenus₹320.60m
Capitalisation boursière₹29.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532612 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532612 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.4x
530199 Themis Medicare
50xn/a₹27.1b
RPGLIFE RPG Life Sciences
48.2xn/a₹33.6b
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.2xn/a₹35.5b
500288 Morepen Laboratories
32.3xn/a₹41.1b
532612 Indoco Remedies
87.9x72.2%₹29.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532612 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532612 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.61m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.09m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532612 87.9xMoyenne de l'industrie 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532612 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532612 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532612 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 87.9x
Juste PE Ratio74.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532612 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 74.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532612 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹305.35
₹312.40
+2.3%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.70
₹312.40
-0.7%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.55
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.20
₹346.00
-4.2%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.15
₹346.00
+4.8%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.00
₹356.40
+7.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹299.75
₹356.40
+18.9%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹327.00
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.55
₹395.20
+16.4%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹345.85
₹395.20
+14.3%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.15
₹392.67
+6.4%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.40
₹392.57
+5.7%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹318.15
₹392.57
+23.4%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.707
Oct ’24₹338.70
₹381.00
+12.5%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.556
Sep ’24₹311.90
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.206
Aug ’24₹314.60
₹381.00
+21.1%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.156
Jul ’24₹327.05
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.006
Jun ’24₹344.25
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹299.756
May ’24₹323.30
₹453.17
+40.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹327.006
Apr ’24₹325.55
₹453.17
+39.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.556
Mar ’24₹354.45
₹453.17
+27.9%
6.1%₹513.00₹430.00₹345.856
Feb ’24₹324.25
₹454.83
+40.3%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.156
Jan ’24₹406.85
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹393.80
₹486.00
+23.4%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.406
Nov ’23₹354.20
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹318.156

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0%

1Y

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1Y

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0.8%

1Y

-23.0%