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IOL Chemicals and Pharmaceuticals Évaluation
Le site 524164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 524164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 524164 ( ₹434.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹762.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 524164 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 524164?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 524164? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹23.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 524164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.9x | ||
507747 TTK Healthcare | 29.4x | n/a | ₹23.2b |
590006 Amrutanjan Health Care | 52.9x | n/a | ₹21.7b |
530199 Themis Medicare | 48.4x | n/a | ₹24.2b |
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals | 45.1x | n/a | ₹25.5b |
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals | 21.5x | 22.2% | ₹23.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 524164 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 524164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 524164 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 524164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 31.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 524164 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹434.10 | ₹471.00 +8.5% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹428.20 | ₹471.00 +10.0% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹409.30 | ₹471.00 +15.1% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹359.60 | ₹484.00 +34.6% | 1.9% | ₹493.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹395.35 | ₹517.00 +30.8% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹378.55 | ₹517.00 +36.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹408.40 | ₹517.00 +26.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹442.55 | ₹518.00 +17.0% | 1.5% | ₹526.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.