Ajanta Pharma Évaluation

Le site 532331 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532331 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532331 ( ₹2960.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1406.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532331 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532331?

Mesure clé : Comme 532331 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532331. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532331 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532331?
Ratio PE	42.2x
Les revenus	₹8.75b
Capitalisation boursière	₹369.67b

532331 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532331 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532331 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	51.9x
IPCALAB Ipca Laboratories	61.1x	30.0%	₹403.7b
GLAND Gland Pharma	41.8x	25.8%	₹289.1b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	60.6x	16.8%	₹409.1b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals	44.1x	19.4%	₹269.3b
532331 Ajanta Pharma	42.2x	16.4%	₹369.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532331 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532331 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$70.43m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.12m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532331 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532331 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	42.2x
Juste PE Ratio	41.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532331 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹2,960.30	₹2,992.82 +1.1%	17.7%	₹3,665.00	₹1,981.00	n/a	11
Nov ’25	₹3,079.15	₹2,966.45 -3.7%	17.3%	₹3,665.00	₹1,981.00	n/a	11
Oct ’25	₹3,257.10	₹2,751.36 -15.5%	15.9%	₹3,665.00	₹1,981.00	n/a	11
Sep ’25	₹3,234.70	₹2,682.55 -17.1%	12.6%	₹3,165.00	₹1,981.00	n/a	11
Aug ’25	₹2,792.15	₹2,682.55 -3.9%	12.6%	₹3,165.00	₹1,981.00	n/a	11
Jul ’25	₹2,255.20	₹2,463.30 +9.2%	10.5%	₹2,694.00	₹1,783.00	n/a	10
Jun ’25	₹2,332.90	₹2,458.80 +5.4%	10.5%	₹2,694.00	₹1,783.00	n/a	10
May ’25	₹2,217.95	₹2,271.20 +2.4%	11.2%	₹2,570.00	₹1,748.00	n/a	10
Apr ’25	₹2,236.95	₹2,265.70 +1.3%	10.9%	₹2,561.00	₹1,748.00	n/a	10
Mar ’25	₹2,127.60	₹2,265.70 +6.5%	10.9%	₹2,561.00	₹1,748.00	n/a	10
Feb ’25	₹2,182.50	₹2,193.73 +0.5%	12.6%	₹2,561.00	₹1,669.00	n/a	11
Jan ’25	₹2,153.70	₹1,986.36 -7.8%	7.5%	₹2,176.00	₹1,669.00	n/a	11
Dec ’24	₹1,961.70	₹1,948.50 -0.7%	9.8%	₹2,176.00	₹1,532.00	n/a	12
Nov ’24	₹1,830.40	₹1,948.50 +6.5%	9.8%	₹2,176.00	₹1,532.00	₹3,079.15	12
Oct ’24	₹1,801.50	₹1,789.42 -0.7%	6.9%	₹1,950.00	₹1,532.00	₹3,257.10	12
Sep ’24	₹1,718.90	₹1,789.42 +4.1%	6.9%	₹1,950.00	₹1,532.00	₹3,234.70	12
Aug ’24	₹1,684.15	₹1,789.42 +6.3%	6.9%	₹1,950.00	₹1,532.00	₹2,792.15	12
Jul ’24	₹1,477.45	₹1,490.64 +0.9%	4.8%	₹1,580.00	₹1,335.00	₹2,255.20	11
Jun ’24	₹1,312.30	₹1,487.83 +13.4%	4.7%	₹1,580.00	₹1,335.00	₹2,332.90	12
May ’24	₹1,318.05	₹1,457.00 +10.5%	8.0%	₹1,690.00	₹1,240.00	₹2,217.95	11
Apr ’24	₹1,208.95	₹1,453.20 +20.2%	8.4%	₹1,690.00	₹1,240.00	₹2,236.95	10
Mar ’24	₹1,178.70	₹1,451.91 +23.2%	8.0%	₹1,690.00	₹1,240.00	₹2,127.60	11
Feb ’24	₹1,184.10	₹1,523.91 +28.7%	5.8%	₹1,690.00	₹1,439.00	₹2,182.50	11
Jan ’24	₹1,210.55	₹1,514.55 +25.1%	4.7%	₹1,667.00	₹1,426.00	₹2,153.70	11
Dec ’23	₹1,238.60	₹1,515.09 +22.3%	4.7%	₹1,667.00	₹1,426.00	₹1,961.70	11
Nov ’23	₹1,322.50	₹1,502.60 +13.6%	2.7%	₹1,585.00	₹1,439.00	₹1,830.40	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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