Ipca Laboratories Limited

NSEI:IPCALAB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹356.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ipca Laboratories Évaluation

Le site IPCALAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPCALAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IPCALAB ( ₹1384.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹787.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPCALAB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPCALAB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IPCALAB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA28.1x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IPCALAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IPCALAB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.7x
GLAND Gland Pharma
44x25.1%₹317.9b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
45.2x14.4%₹385.8b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
50.9x19.8%₹298.7b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
34.6x18.7%₹217.6b
IPCALAB Ipca Laboratories
61.9x30.5%₹356.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPCALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IPCALAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IPCALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IPCALAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPCALAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.9x
Juste PE Ratio50.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPCALAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPCALAB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,406.35
₹1,319.78
-6.2%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00n/a18
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00n/a19
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00n/a20
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522
Oct ’23₹915.00
₹1,021.43
+11.6%
10.7%₹1,280.00₹785.00₹935.6523
Sep ’23₹899.60
₹1,023.46
+13.8%
10.5%₹1,280.00₹785.00₹866.8024
Aug ’23₹997.70
₹1,060.87
+6.3%
6.7%₹1,280.00₹926.00₹902.4023

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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