Tata Chemicals Limited

NSEI:TATACHEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹248.4b

Tata Chemicals Évaluation

Le site TATACHEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TATACHEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹590.63
Fair Value
64.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TATACHEM ( ₹971.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹590.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TATACHEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TATACHEM?

Mesure clé : Comme TATACHEM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TATACHEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TATACHEM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TATACHEM?
Ratio PS1.7x
Vente₹149.93b
Capitalisation boursière₹248.43b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TATACHEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TATACHEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
CARBORUNIV Carborundum Universal
4.9x11.0%₹232.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
5.7x19.9%₹265.2b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.5x8.5%₹197.4b
506401 Deepak Nitrite
3.9x13.2%₹321.7b
TATACHEM Tata Chemicals
1.7x7.6%₹248.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TATACHEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TATACHEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

30 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.05m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$612.30m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$98.98m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$97.81m
TATACHEM 1.7xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies53PS01.63.24.86.48+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TATACHEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TATACHEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TATACHEM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio3.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TATACHEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TATACHEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹971.40
₹936.71
-3.6%
10.5%₹1,100.00₹835.00n/a7
Jan ’26₹1,038.40
₹930.29
-10.4%
10.1%₹1,070.00₹820.00n/a7
Dec ’25₹1,111.75
₹936.38
-15.8%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.75
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.60
₹891.88
-21.3%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.65
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.75
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,107.35
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.15
₹892.75
-13.3%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.15
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,087.20
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹968.00
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.90
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,117.85
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00₹1,038.407
Dec ’24₹969.95
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00₹1,111.758
Nov ’24₹950.35
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.757
Oct ’24₹1,031.20
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.607
Sep ’24₹1,071.15
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.657
Aug ’24₹1,072.90
₹1,062.29
-1.0%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.757
Jul ’24₹1,001.40
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,107.357
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.157
May ’24₹952.70
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.157
Apr ’24₹972.45
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,087.207
Mar ’24₹994.50
₹1,138.29
+14.5%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹968.007
Feb ’24₹956.15
₹1,175.00
+22.9%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.907
Jan ’24₹937.15
₹1,238.57
+32.2%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,117.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹936.57
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 14:36
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tata Chemicals Limited est couverte par 31 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.