Castrol India Limited

BSE:500870 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹196.1b

Castrol India Évaluation

Le site 500870 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500870 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500870 ( ₹198.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹159.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500870 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500870?

Mesure clé : Comme 500870 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500870. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500870 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500870?
Ratio PE21.8x
Les revenus₹8.98b
Capitalisation boursière₹196.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500870 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500870 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.7x
500165 Kansai Nerolac Paints
34.1x11.7%₹212.6b
CARBORUNIV Carborundum Universal
51.8x17.8%₹245.8b
PCBL PCBL Chemical
34.5x23.4%₹172.7b
FINPIPE Finolex Industries
18.6x-0.5%₹149.2b
500870 Castrol India
21.8x9.5%₹196.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500870 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500870 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$32.53m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.08m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
500870 21.8xMoyenne de l'industrie 32.1xNo. of Companies35PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500870 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 32.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500870 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500870 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio28.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500870 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500870 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹198.25
₹234.25
+18.2%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.65
₹234.25
+16.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.20
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.70
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.60
₹256.40
-3.1%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹217.05
₹216.80
-0.1%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹194.65
₹216.80
+11.4%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.65
₹215.60
+2.3%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.45
₹215.60
+7.0%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.80
₹167.40
-11.8%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.30
₹152.80
-20.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.15
₹152.80
+9.0%
6.5%₹168.00₹140.00₹200.655
Nov ’24₹134.60
₹152.80
+13.5%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.205
Oct ’24₹138.65
₹157.40
+13.5%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.705
Sep ’24₹142.90
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.605
Aug ’24₹144.30
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹217.054
Jun ’24₹113.65
₹138.75
+22.1%
8.8%₹159.00₹126.00₹194.654
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.654
Apr ’24₹110.60
₹139.20
+25.9%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.455
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.25
₹139.50
+18.0%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.806
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.306
Dec ’23₹130.15
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.157

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 05:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Castrol India Limited est couverte par 16 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International