Deepak Nitrite Évaluation

Le site 506401 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 506401 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 506401 ( ₹2670.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1450.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 506401 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506401?

Mesure clé : Comme 506401 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 506401. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 506401 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 506401?
Ratio PE	42.7x
Les revenus	₹8.53b
Capitalisation boursière	₹364.22b

506401 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.3x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 506401 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 506401 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	48.1x
CARBORUNIV Carborundum Universal	56.6x	17.6%	₹269.0b
509480 Berger Paints India	48.4x	10.3%	₹554.5b
500165 Kansai Nerolac Paints	34.4x	11.6%	₹214.7b
SUPREMEIND Supreme Industries	53x	17.2%	₹577.9b
506401 Deepak Nitrite	42.7x	16.6%	₹364.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 506401 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 506401 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.43m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 506401 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 506401 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

506401 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	42.7x
Juste PE Ratio	31.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 506401 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 506401 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹2,670.40	₹2,664.44 -0.2%	16.3%	₹3,330.00	₹1,656.00	n/a	16
Nov ’25	₹2,645.80	₹2,845.13 +7.5%	15.8%	₹3,444.00	₹1,625.00	n/a	16
Oct ’25	₹2,956.65	₹2,852.63 -3.5%	15.6%	₹3,444.00	₹1,625.00	n/a	16
Sep ’25	₹2,910.60	₹2,847.20 -2.2%	15.5%	₹3,444.00	₹1,625.00	n/a	15
Aug ’25	₹3,087.15	₹2,534.80 -17.9%	14.0%	₹3,100.00	₹1,497.00	n/a	15
Jul ’25	₹2,615.50	₹2,472.13 -5.5%	12.9%	₹2,957.00	₹1,497.00	n/a	15
Jun ’25	₹2,189.40	₹2,472.13 +12.9%	12.9%	₹2,957.00	₹1,497.00	n/a	15
May ’25	₹2,428.55	₹2,279.80 -6.1%	14.9%	₹2,655.00	₹1,497.00	n/a	15
Apr ’25	₹2,141.15	₹2,290.25 +7.0%	14.7%	₹2,655.00	₹1,448.00	n/a	16
Mar ’25	₹2,221.20	₹2,276.27 +2.5%	15.0%	₹2,655.00	₹1,448.00	n/a	15
Feb ’25	₹2,251.80	₹2,270.07 +0.8%	11.3%	₹2,600.00	₹1,625.00	n/a	14
Jan ’25	₹2,474.75	₹2,213.54 -10.6%	10.2%	₹2,520.00	₹1,625.00	n/a	13
Dec ’24	₹2,213.65	₹2,212.50 -0.05%	10.4%	₹2,520.00	₹1,558.00	n/a	14
Nov ’24	₹1,960.00	₹2,198.71 +12.2%	11.5%	₹2,535.00	₹1,558.00	₹2,645.80	14
Oct ’24	₹2,121.05	₹2,115.79 -0.2%	14.3%	₹2,535.00	₹1,460.00	₹2,956.65	14
Sep ’24	₹2,224.15	₹2,103.29 -5.4%	13.8%	₹2,426.00	₹1,460.00	₹2,910.60	14
Aug ’24	₹2,044.20	₹2,183.75 +6.8%	14.9%	₹2,650.00	₹1,460.00	₹3,087.15	12
Jul ’24	₹2,173.45	₹2,168.67 -0.2%	16.5%	₹2,650.00	₹1,460.00	₹2,615.50	12
Jun ’24	₹2,075.50	₹2,171.67 +4.6%	16.3%	₹2,650.00	₹1,460.00	₹2,189.40	12
May ’24	₹1,887.10	₹2,169.67 +15.0%	18.2%	₹2,845.00	₹1,460.00	₹2,428.55	12
Apr ’24	₹1,842.35	₹2,176.64 +18.1%	19.0%	₹2,845.00	₹1,460.00	₹2,141.15	11
Mar ’24	₹1,845.00	₹2,179.25 +18.1%	17.4%	₹2,845.00	₹1,514.00	₹2,221.20	12
Feb ’24	₹1,847.40	₹2,240.45 +21.3%	17.1%	₹2,845.00	₹1,514.00	₹2,251.80	11
Jan ’24	₹1,985.65	₹2,284.00 +15.0%	18.8%	₹2,845.00	₹1,514.00	₹2,474.75	10
Dec ’23	₹2,164.55	₹2,326.50 +7.5%	21.0%	₹3,011.00	₹1,514.00	₹2,213.65	10
Nov ’23	₹2,324.80	₹2,371.44 +2.0%	23.7%	₹3,127.00	₹1,514.00	₹1,960.00	9

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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₹445.05

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₹566.40

7.7%

1.3%

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₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

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₹878.95

0.2%

33.1%