Ratnamani Metals & Tubes Limited

NSEI:RATNAMANI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹247.2b

Ratnamani Metals & Tubes Évaluation

Le site RATNAMANI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RATNAMANI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RATNAMANI ( ₹3519.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹194.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RATNAMANI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RATNAMANI?

Mesure clé : Comme RATNAMANI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RATNAMANI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RATNAMANI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RATNAMANI?
Ratio PE46.6x
Les revenus₹5.31b
Capitalisation boursière₹247.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RATNAMANI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RATNAMANI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
JINDALSAW Jindal Saw
9.5x5.5%₹187.6b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27x38.1%₹226.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
45.2x16.3%₹168.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.7xn/a₹171.7b
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes
46.6x21.7%₹247.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RATNAMANI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RATNAMANI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$372.26m
526608 Electrotherm (India)
3.7xn/aUS$164.74m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.54m
RATNAMANI 46.6xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies26PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RATNAMANI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RATNAMANI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RATNAMANI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.6x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RATNAMANI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RATNAMANI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,519.40
₹3,918.40
+11.3%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Nov ’25₹3,669.35
₹3,918.40
+6.8%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Oct ’25₹3,682.20
₹3,974.00
+7.9%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Sep ’25₹3,688.25
₹3,974.00
+7.7%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Aug ’25₹3,629.20
₹3,947.50
+8.8%
2.5%₹4,059.00₹3,811.00n/a4
Jul ’25₹3,657.85
₹3,858.00
+5.5%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
Jun ’25₹3,404.10
₹3,858.00
+13.3%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
May ’25₹3,159.65
₹3,669.20
+16.1%
5.3%₹3,890.00₹3,379.00n/a5
Apr ’25₹2,813.30
₹3,689.20
+31.1%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Mar ’25₹3,133.65
₹3,689.20
+17.7%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Feb ’25₹3,350.65
₹3,545.80
+5.8%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Jan ’25₹3,322.50
₹3,545.80
+6.7%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Dec ’24₹3,822.90
₹3,305.80
-13.5%
9.6%₹3,680.00₹2,750.00n/a5
Nov ’24₹2,775.50
₹2,857.00
+2.9%
2.6%₹2,950.00₹2,750.00₹3,669.354
Oct ’24₹2,600.75
₹2,787.00
+7.2%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,682.204
Sep ’24₹2,593.70
₹2,787.00
+7.5%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,688.254
Aug ’24₹2,650.35
₹2,777.00
+4.8%
2.7%₹2,860.00₹2,670.00₹3,629.204
Jul ’24₹2,272.20
₹2,812.67
+23.8%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,657.853
Jun ’24₹2,299.65
₹2,812.67
+22.3%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,404.103
May ’24₹2,149.70
₹2,566.33
+19.4%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹3,159.653
Apr ’24₹1,981.85
₹2,566.33
+29.5%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹2,813.303
Mar ’24₹2,153.80
₹2,424.75
+12.6%
10.3%₹2,630.00₹2,000.00₹3,133.654
Feb ’24₹2,256.00
₹2,179.25
-3.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,350.654
Jan ’24₹1,956.05
₹2,179.25
+11.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,322.504
Dec ’23₹1,940.25
₹2,179.25
+12.3%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,822.904
Nov ’23₹2,000.55
₹1,979.25
-1.1%
1.8%₹2,000.00₹1,917.00₹2,775.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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