Jindal Saw Limited

NSEI:JINDALSAW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹190.4b

Jindal Saw Évaluation

Le site JINDALSAW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JINDALSAW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JINDALSAW ( ₹299.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹284.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JINDALSAW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JINDALSAW?

Mesure clé : Comme JINDALSAW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JINDALSAW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JINDALSAW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JINDALSAW?
Ratio PE9.6x
Les revenus₹19.76b
Capitalisation boursière₹190.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JINDALSAW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JINDALSAW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.8x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.2x20.5%₹229.3b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
18.9x20.0%₹164.4b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
44.2x16.3%₹164.7b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
24.8x38.1%₹207.5b
JINDALSAW Jindal Saw
9.6x6.8%₹190.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JINDALSAW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JINDALSAW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$379.01m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.56m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.37m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.13m
JINDALSAW 9.6xMoyenne de l'industrie 25.8xNo. of Companies30PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JINDALSAW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JINDALSAW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JINDALSAW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JINDALSAW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JINDALSAW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹299.50
₹450.67
+50.5%
1.0%₹457.00₹447.00n/a3
Dec ’25₹308.05
₹452.00
+46.7%
1.1%₹457.00₹447.00n/a2
Nov ’25₹314.45
₹452.00
+43.7%
1.1%₹457.00₹447.00n/a2
Oct ’25₹367.63
₹435.25
+18.4%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Sep ’25₹340.33
₹435.25
+27.9%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Aug ’25₹323.63
₹435.25
+34.5%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Jul ’25₹272.85
₹400.75
+46.9%
5.2%₹421.50₹380.00n/a2
Jun ’25₹268.90
₹400.75
+49.0%
5.2%₹421.50₹380.00n/a2
May ’25₹277.50
₹295.25
+6.4%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Apr ’25₹236.48
₹295.25
+24.9%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Mar ’25₹244.90
₹295.25
+20.6%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Feb ’25₹256.30
₹295.25
+15.2%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Jan ’25₹211.08
₹233.00
+10.4%
7.3%₹250.00₹216.00n/a2
Dec ’24₹235.35
₹233.00
-1.0%
7.3%₹250.00₹216.00₹308.052
Nov ’24₹217.43
₹233.00
+7.2%
7.3%₹250.00₹216.00₹314.452
Oct ’24₹173.30
₹211.00
+21.8%
2.8%₹217.00₹205.00₹367.632
Sep ’24₹180.35
₹211.00
+17.0%
2.8%₹217.00₹205.00₹340.332
Aug ’24₹165.50
₹127.25
-23.1%
1.4%₹129.00₹125.50₹323.632
Jul ’24₹127.95
₹127.25
-0.5%
1.4%₹129.00₹125.50₹272.852
Jun ’24₹123.18
₹127.25
+3.3%
1.4%₹129.00₹125.50₹268.902
May ’24₹81.78
₹91.25
+11.6%
4.1%₹95.00₹87.50₹277.502
Apr ’24₹72.95
₹91.25
+25.1%
4.1%₹95.00₹87.50₹236.482
Mar ’24₹74.78
₹91.25
+22.0%
4.1%₹95.00₹87.50₹244.902
Feb ’24₹62.10
₹91.25
+46.9%
4.1%₹95.00₹87.50₹256.302
Jan ’24₹51.78
₹62.50
+20.7%
4.0%₹65.00₹60.00₹211.082
Dec ’23₹45.70
₹62.50
+36.8%
4.0%₹65.00₹60.00₹235.352

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 16:41
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jindal Saw Limited est couverte par 20 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research
Niraj ShahCentrum Broking Limited