The India Cements Limited

NSEI:INDIACEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹86.4b

India Cements Évaluation

Le site INDIACEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INDIACEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹118.82
Fair Value
134.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: INDIACEM ( ₹278.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹118.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INDIACEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INDIACEM?

Mesure clé : Comme INDIACEM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour INDIACEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INDIACEM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de INDIACEM?
Ratio PS2x
Vente₹43.02b
Capitalisation boursière₹86.41b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de INDIACEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour INDIACEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
ORIENTCEM Orient Cement
2.5x12.6%₹69.4b
KESORAMIND Kesoram Industries
1.7xn/a₹68.9b
500338 Prism Johnson
0.9x7.1%₹67.0b
540575 Star Cement
2.8x15.4%₹86.2b
INDIACEM India Cements
2x13.4%₹86.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INDIACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de INDIACEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
502271 Raasi Refractories
0.3xn/aUS$1.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
INDIACEM 2.0xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: INDIACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de INDIACEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INDIACEM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: INDIACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INDIACEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹278.85
₹221.00
-20.7%
47.6%₹380.00₹115.00n/a5
Feb ’26₹271.80
₹221.00
-18.7%
47.6%₹380.00₹115.00n/a5
Jan ’26₹377.35
₹223.00
-40.9%
48.5%₹390.00₹115.00n/a5
Dec ’25₹365.80
₹212.83
-41.8%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Nov ’25₹363.40
₹212.83
-41.4%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Oct ’25₹364.55
₹212.83
-41.6%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Sep ’25₹362.70
₹212.83
-41.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Aug ’25₹363.30
₹164.50
-54.7%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jul ’25₹283.00
₹161.17
-43.1%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jun ’25₹204.50
₹161.17
-21.2%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
May ’25₹224.40
₹168.33
-25.0%
24.9%₹240.00₹115.00n/a6
Apr ’25₹220.40
₹172.50
-21.7%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Mar ’25₹231.15
₹172.50
-25.4%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Feb ’25₹242.20
₹162.67
-32.8%
21.7%₹220.00₹115.00₹271.806
Jan ’25₹261.30
₹147.83
-43.4%
25.5%₹220.00₹111.00₹377.356
Dec ’24₹253.15
₹147.83
-41.6%
25.5%₹220.00₹111.00₹365.806
Nov ’24₹199.80
₹147.33
-26.3%
25.8%₹220.00₹111.00₹363.406
Oct ’24₹233.20
₹147.33
-36.8%
25.8%₹220.00₹111.00₹364.556
Sep ’24₹260.95
₹153.29
-41.3%
24.8%₹220.00₹111.00₹362.707
Aug ’24₹218.80
₹145.43
-33.5%
21.0%₹190.00₹112.00₹363.307
Jul ’24₹212.10
₹147.57
-30.4%
19.9%₹190.00₹112.00₹283.007
Jun ’24₹210.90
₹147.57
-30.0%
19.9%₹190.00₹112.00₹204.507
May ’24₹185.55
₹151.43
-18.4%
20.8%₹200.00₹112.00₹224.407
Apr ’24₹185.05
₹150.71
-18.6%
22.0%₹200.00₹112.00₹220.407
Mar ’24₹193.55
₹150.71
-22.1%
22.0%₹200.00₹112.00₹231.157
Feb ’24₹193.85
₹159.00
-18.0%
22.7%₹207.00₹112.00₹242.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹221.00
Fair Value
26.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 09:34
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The India Cements Limited est couverte par 40 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Srinivasan ViswanathanAngel Broking Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark