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Orient Cement Évaluation
Le site ORIENTCEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORIENTCEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORIENTCEM ( ₹327.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹180.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORIENTCEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORIENTCEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORIENTCEM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹67.88b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORIENTCEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.7x | ||
500338 Prism Johnson | 54.8x | 27.3% | ₹84.5b |
500380 JK Lakshmi Cement | 20x | 16.0% | ₹90.5b |
500292 HeidelbergCement India | 33.6x | 24.3% | ₹52.5b |
540575 Star Cement | 38.6x | 25.0% | ₹90.0b |
ORIENTCEM Orient Cement | 36.3x | 19.5% | ₹67.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORIENTCEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORIENTCEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORIENTCEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORIENTCEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.3x |
Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORIENTCEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹309.40 | ₹228.00 -26.3% | 22.3% | ₹319.00 | ₹175.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹339.45 | ₹216.00 -36.4% | 24.8% | ₹319.00 | ₹147.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹314.15 | ₹221.00 -29.7% | 23.0% | ₹319.00 | ₹147.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹206.45 | ₹219.86 +6.5% | 21.4% | ₹319.00 | ₹147.00 | n/a | 7 |
May ’25 | ₹221.40 | ₹230.29 +4.0% | 23.5% | ₹350.00 | ₹168.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ₹213.20 | ₹233.86 +9.7% | 22.7% | ₹350.00 | ₹168.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ₹233.65 | ₹238.14 +1.9% | 21.9% | ₹350.00 | ₹168.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ₹286.65 | ₹203.67 -28.9% | 17.8% | ₹237.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | ₹262.50 | ₹191.17 -27.2% | 19.9% | ₹237.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | ₹246.85 | ₹191.17 -22.6% | 19.9% | ₹237.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ₹195.50 | ₹157.67 -19.4% | 15.8% | ₹204.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | ₹178.25 | ₹157.67 -11.5% | 15.8% | ₹204.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | ₹199.85 | ₹159.67 -20.1% | 14.3% | ₹204.00 | ₹137.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | ₹143.70 | ₹151.67 +5.5% | 17.1% | ₹191.00 | ₹121.00 | ₹339.45 | 6 |
Jul ’24 | ₹133.35 | ₹151.67 +13.7% | 17.1% | ₹191.00 | ₹121.00 | ₹314.15 | 6 |
Jun ’24 | ₹135.80 | ₹149.17 +9.8% | 17.6% | ₹191.00 | ₹121.00 | ₹206.45 | 6 |
May ’24 | ₹127.50 | ₹153.17 +20.1% | 15.0% | ₹182.00 | ₹125.00 | ₹221.40 | 6 |
Apr ’24 | ₹109.95 | ₹155.80 +41.7% | 15.6% | ₹182.00 | ₹125.00 | ₹213.20 | 5 |
Mar ’24 | ₹112.65 | ₹158.00 +40.3% | 13.9% | ₹182.00 | ₹125.00 | ₹233.65 | 7 |
Feb ’24 | ₹125.35 | ₹160.63 +28.1% | 14.2% | ₹186.00 | ₹120.00 | ₹286.65 | 8 |
Jan ’24 | ₹123.05 | ₹160.63 +30.5% | 14.2% | ₹186.00 | ₹120.00 | ₹262.50 | 8 |
Dec ’23 | ₹130.95 | ₹160.63 +22.7% | 14.2% | ₹186.00 | ₹120.00 | ₹246.85 | 8 |
Nov ’23 | ₹130.35 | ₹163.25 +25.2% | 13.5% | ₹187.00 | ₹130.00 | ₹195.50 | 8 |
Oct ’23 | ₹129.65 | ₹167.00 +28.8% | 15.1% | ₹200.00 | ₹130.00 | ₹178.25 | 8 |
Sep ’23 | ₹121.00 | ₹167.00 +38.0% | 14.2% | ₹200.00 | ₹130.00 | ₹199.85 | 9 |
Aug ’23 | ₹116.15 | ₹171.33 +47.5% | 15.0% | ₹219.00 | ₹135.00 | ₹143.70 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.