JK Lakshmi Cement Limited

BSE:500380 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹94.9b

JK Lakshmi Cement Évaluation

Le site 500380 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500380 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500380 (₹806.25) is trading above our estimate of fair value (₹236.4)

Significativement en dessous de la juste valeur: 500380 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500380?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

500380 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.6x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500380 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500380 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.6x
500338 Prism Johnson
61.6x27.8%₹96.6b
500335 Birla
29.2x37.2%₹92.0b
540575 Star Cement
35.4x23.3%₹82.5b
ORIENTCEM Orient Cement
40.3x19.8%₹70.3b
500380 JK Lakshmi Cement
20.5x15.5%₹94.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500380 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the peer average (41.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500380 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500380 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the Indian Basic Materials industry average (33.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500380 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500380 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500380 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500380 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹806.25
₹913.69
+13.3%
10.9%₹1,100.00₹687.00n/a16
Oct ’25₹784.90
₹918.40
+17.0%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Sep ’25₹787.45
₹918.40
+16.6%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Aug ’25₹861.85
₹960.47
+11.4%
13.3%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jul ’25₹897.10
₹954.80
+6.4%
12.8%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jun ’25₹783.80
₹951.47
+21.4%
12.9%₹1,200.00₹710.00n/a15
May ’25₹795.70
₹970.19
+21.9%
14.9%₹1,200.00₹637.00n/a16
Apr ’25₹882.70
₹972.06
+10.1%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a16
Mar ’25₹941.10
₹962.00
+2.2%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a15
Feb ’25₹930.20
₹875.92
-5.8%
17.8%₹1,100.00₹551.00n/a13
Jan ’25₹898.75
₹820.77
-8.7%
18.7%₹1,000.00₹468.00n/a13
Dec ’24₹814.15
₹827.93
+1.7%
18.1%₹1,000.00₹468.00n/a14
Nov ’24₹672.05
₹769.00
+14.4%
16.1%₹1,000.00₹509.00₹831.5014
Oct ’24₹644.95
₹766.86
+18.9%
16.0%₹1,000.00₹509.00₹784.9014
Sep ’24₹666.70
₹770.40
+15.6%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹787.4515
Aug ’24₹622.40
₹770.40
+23.8%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹861.8515
Jul ’24₹718.60
₹806.43
+12.2%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹897.1014
Jun ’24₹669.20
₹806.43
+20.5%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹783.8014
May ’24₹784.00
₹812.27
+3.6%
17.0%₹1,000.00₹494.00₹795.7015
Apr ’24₹790.95
₹806.13
+1.9%
18.5%₹1,000.00₹422.00₹882.7015
Mar ’24₹714.85
₹756.35
+5.8%
22.1%₹1,000.00₹422.00₹941.1017
Feb ’24₹773.55
₹737.75
-4.6%
21.8%₹1,000.00₹422.00₹930.2016
Jan ’24₹819.10
₹686.75
-16.2%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹898.7516
Dec ’23₹714.10
₹686.75
-3.8%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹814.1516
Nov ’23₹585.45
₹607.81
+3.8%
15.0%₹770.00₹396.00₹672.0516

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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